午后操作策略

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    盘面回顾
    今日A股三大股指集体小幅低开，开盘后市场震荡走弱，创业板指跌超1％再失3500点。
    截至收盘，沪指跌0.65％，报3551.55点，深成指跌1.41％，报15047.3点，创业板指跌1.78％，报3481.32点。沪深两市合计成交额8998.4亿元，北向资金实际净流出35.06亿元。两市41股涨停，14股跌停（含ST股）。
    板块方面
    板块上，钢铁板块盘中续创本轮行情新高，首钢股份涨停、中信特钢、马钢股份、太钢不锈等股纷纷跟涨。7月份以来，钢铁ETF表现较为强势，进入上升通道，钢铁ETF涨幅近16%。催化上，在昨日浙商证券的一份报告中，其表示电工钢是估值堪比稀土永磁的新能源核心材料。驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一。永磁同步电机具有高效率、高转矩密度、尺寸小、重量轻等优点，是新能源车使用的主流电机。而核心材料上除永磁体外电工钢也是不可或缺的。目前，一辆新能源汽车驱动电机一般用稀土永磁体价值量在1200至1600元左右。一台新能源车驱动电机消耗的电工钢的价值量在900至1500左右，单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁体的价值量是相当的。
    
    
    在近期的盘中当中，周期股的表现越来越强，甚至有逐步敢上三大景气主线的趋势。这背后的逻辑在于7月9日央行宣布全面降准，证实了五月以来资金对经济下行和流动性放松的预期。但是资金更大的预期是，经济下行不到哪里，流动性也宽松不到哪里，一旦央行开始明显宽松了，也就意味着利好兑现，反而要注意反向的机会。尤其在降准之后，央行没有全额续作MLF，7月20日也没有降低LPR利率，这一系列动作让资金更加确定了上述预期。而这反向的机会主要是指顺周期，也正是基于此7月初开始，有色、化工和钢铁板块先后走强。
    个股方面
    庞大集团涨停，公司上半年净利润预计同比增长1056％-1282％；
    九鼎新材涨停，此前公告称拟注入“5G毫米波CPE”等相关业务资产；
    铂力特涨停，公司拟投资不超20亿元建设金属增材制造产业创新能力项目；
    *ST天成复牌后跌停，公司称不存在涉及酒资产资本运作；
    深南股份跌停，公司实控人被采取刑事强制措施；
    自曝风险且收上交所监管函，中天科技连续两日跌停。
    操作策略
    
    对于处在产业周期景气向上的行业，对其股价的干扰主要来自于三个方面：业绩端——景气度向上过程中的波动、估值端——流动性收紧与事件冲击带来的风险偏好承压。归纳来看，在短期扰动因素中，基本面扰动最终会被证伪，这也是支撑景气成长在后续可以继续获得超额收益的重要原因。短期内来看，换手率这个数据可以在一定程度上辅助我们衡量板块及热门赛道的交易情绪。中期维度，继续把握“硬科技的盛宴”。核心配置：新能源、半导体、军工电子和军工材料。建议继续挖掘AR/VR、智能汽车、物联网投资机会。
    
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    今日A股三大股指集体小幅低开，开盘后市场震荡走弱，创业板指跌超1％再失3500点。
    截至收盘，沪指跌0.65％，报3551.55点，深成指跌1.41％，报15047.3点，创业板指跌1.78％，报3481.32点。沪深两市合计成交额8998.4亿元，北向资金实际净流出35.06亿元。两市41股涨停，14股跌停（含ST股）。
    板块方面
    板块上，钢铁板块盘中续创本轮行情新高，首钢股份涨停、中信特钢、马钢股份、太钢不锈等股纷纷跟涨。7月份以来，钢铁ETF表现较为强势，进入上升通道，钢铁ETF涨幅近16%。催化上，在昨日浙商证券的一份报告中，其表示电工钢是估值堪比稀土永磁的新能源核心材料。驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一。永磁同步电机具有高效率、高转矩密度、尺寸小、重量轻等优点，是新能源车使用的主流电机。而核心材料上除永磁体外电工钢也是不可或缺的。目前，一辆新能源汽车驱动电机一般用稀土永磁体价值量在1200至1600元左右。一台新能源车驱动电机消耗的电工钢的价值量在900至1500左右，单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁体的价值量是相当的。
    
    
    在近期的盘中当中，周期股的表现越来越强，甚至有逐步敢上三大景气主线的趋势。这背后的逻辑在于7月9日央行宣布全面降准，证实了五月以来资金对经济下行和流动性放松的预期。但是资金更大的预期是，经济下行不到哪里，流动性也宽松不到哪里，一旦央行开始明显宽松了，也就意味着利好兑现，反而要注意反向的机会。尤其在降准之后，央行没有全额续作MLF，7月20日也没有降低LPR利率，这一系列动作让资金更加确定了上述预期。而这反向的机会主要是指顺周期，也正是基于此7月初开始，有色、化工和钢铁板块先后走强。
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    庞大集团涨停，公司上半年净利润预计同比增长1056％-1282％；
    九鼎新材涨停，此前公告称拟注入“5G毫米波CPE”等相关业务资产；
    铂力特涨停，公司拟投资不超20亿元建设金属增材制造产业创新能力项目；
    *ST天成复牌后跌停，公司称不存在涉及酒资产资本运作；
    深南股份跌停，公司实控人被采取刑事强制措施；
    自曝风险且收上交所监管函，中天科技连续两日跌停。
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    对于处在产业周期景气向上的行业，对其股价的干扰主要来自于三个方面：业绩端——景气度向上过程中的波动、估值端——流动性收紧与事件冲击带来的风险偏好承压。归纳来看，在短期扰动因素中，基本面扰动最终会被证伪，这也是支撑景气成长在后续可以继续获得超额收益的重要原因。短期内来看，换手率这个数据可以在一定程度上辅助我们衡量板块及热门赛道的交易情绪。中期维度，继续把握“硬科技的盛宴”。核心配置：新能源、半导体、军工电子和军工材料。建议继续挖掘AR/VR、智能汽车、物联网投资机会。
    
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    今日A股三大股指集体小幅低开，开盘后市场震荡走弱，创业板指跌超1％再失3500点。
    截至收盘，沪指跌0.65％，报3551.55点，深成指跌1.41％，报15047.3点，创业板指跌1.78％，报3481.32点。沪深两市合计成交额8998.4亿元，北向资金实际净流出35.06亿元。两市41股涨停，14股跌停（含ST股）。
    板块方面
    板块上，钢铁板块盘中续创本轮行情新高，首钢股份涨停、中信特钢、马钢股份、太钢不锈等股纷纷跟涨。7月份以来，钢铁ETF表现较为强势，进入上升通道，钢铁ETF涨幅近16%。催化上，在昨日浙商证券的一份报告中，其表示电工钢是估值堪比稀土永磁的新能源核心材料。驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一。永磁同步电机具有高效率、高转矩密度、尺寸小、重量轻等优点，是新能源车使用的主流电机。而核心材料上除永磁体外电工钢也是不可或缺的。目前，一辆新能源汽车驱动电机一般用稀土永磁体价值量在1200至1600元左右。一台新能源车驱动电机消耗的电工钢的价值量在900至1500左右，单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁体的价值量是相当的。
    
    
    在近期的盘中当中，周期股的表现越来越强，甚至有逐步敢上三大景气主线的趋势。这背后的逻辑在于7月9日央行宣布全面降准，证实了五月以来资金对经济下行和流动性放松的预期。但是资金更大的预期是，经济下行不到哪里，流动性也宽松不到哪里，一旦央行开始明显宽松了，也就意味着利好兑现，反而要注意反向的机会。尤其在降准之后，央行没有全额续作MLF，7月20日也没有降低LPR利率，这一系列动作让资金更加确定了上述预期。而这反向的机会主要是指顺周期，也正是基于此7月初开始，有色、化工和钢铁板块先后走强。
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    *ST天成复牌后跌停，公司称不存在涉及酒资产资本运作；
    深南股份跌停，公司实控人被采取刑事强制措施；
    自曝风险且收上交所监管函，中天科技连续两日跌停。
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    对于处在产业周期景气向上的行业，对其股价的干扰主要来自于三个方面：业绩端——景气度向上过程中的波动、估值端——流动性收紧与事件冲击带来的风险偏好承压。归纳来看，在短期扰动因素中，基本面扰动最终会被证伪，这也是支撑景气成长在后续可以继续获得超额收益的重要原因。短期内来看，换手率这个数据可以在一定程度上辅助我们衡量板块及热门赛道的交易情绪。中期维度，继续把握“硬科技的盛宴”。核心配置：新能源、半导体、军工电子和军工材料。建议继续挖掘AR/VR、智能汽车、物联网投资机会。