周期股调整,结束了吗?鸿蒙概念能否追击?

    周期股调整,结束了吗?鸿蒙概念能否追击?
    
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    今天市场成交量1.5万亿。小幅放量，放量集中在下午2点之后，涨停家数79家，剔除st后是63家。昨天我们说，周期今天可能会出现回调。大家可以看到，今天周期股低开之后，市场资金避险，但随后，周期在锂电池带动下回升，第一梯队全面回升。而在这个时间段，这个市场并没有放量。
    今天的第一梯队主力的在10点30开始到13点左右的磷化工活跃，完成了一个修复。在这期间，市场出现了第一梯队与第三梯队共同上涨的局面。但是没有放量。
    在13点，磷化工高潮之后，上证开始下跌，市场成交量开始放大，其中银行领跌，第一梯队全面回落，收走今日涨幅。所以，和我们昨日的判断基本一致。
    盘面还有一个信号是，可以发现第三梯队活跃的时间都集中在“上午”，随后在10点第一梯队开始活跃，随后在13点，第三梯队再度活跃。其中比较超预期的是“润和软件”的20%。但是比较意外的是“中青宝”并没有涨停，这说明资金风险偏好并不高，只看做低价股、老妖股的反弹。并没有去打算连续冲击。所以，这里判断，短期还是以脉冲的逻辑为主。
    其实，就这个位置而言，第一梯队的品种都比较高，市场出现分歧是比较正常的，个人感觉，如果“上证”的上涨没有结束，也就是说周期的上涨，没有结束，所以明天继续看“第一梯队”“磷、锂、有机硅、煤炭”等品种的反弹。如果上证反弹结束，则要注意防守的金融板块异动。
    从长期角度看，大家还是要从决策层的角度出发。宏观理解政策的终极目的。“高质量发展”是A股长期主线！这点毋庸置疑的。核心资产结构的变化，是年内A股市场的最大现实，其结果是结构牛继续。
    具体来说，年内经济增速与利率整体呈下行趋势，企业盈利高度分化，股票市场存在结构性的显著赚钱效应，国内资金仍将继续流入A股市场。A股市场内部，一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大，行情的分化是必然，结构牛的基础不但没有削弱，反而增强。
    从阶段性的短期政策出发，可以预计，稳增长政策会逐步加码发力，但同时又会避免大水漫灌，会避免快速加杠杆做无效投资，预计政策也会高度关注金融风险的处置。
    同时，我国政策的下一个战略目标是实现全体人民的共同富裕。在共同富裕的导向下，政策将进一步保障和改善民生，创造更加普惠、公平的条件，畅通社会向上流动的通道，给更多人创造致富的机会，推进基本公共服务均等化，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等等调节的力度，扩大中等收入群体，形成中间大、两头小的橄榄形分配结构。
    而这个逻辑具体到投资方面，如何打通你的投资逻辑呢？
    大家一定要考虑到，一个企业的商业模式和所处社会的关系，符合社会发展方向，能和所处社会持续和谐共存，能产生正的外部性，才是真正理想的可持续的商业模式。
    看商业模式不能仅看它现在能提供的投资回报率，同时也要考量它是否使得这个国家变得更强这个社会变得更美好。中期角度看，先进制造和大众消费是方向。短期而言，大众消费因为经济与疫情等影响而被制约。未来市场会重新评估一些制造焦虑的消费，而中等收入群体的大众消费，朴素的消费升级符合中期投资方向。所以，对于炒白酒的旧世界理念不看好，是针对的无限的通胀预期，而非针对消费股！大家一定要做好本源的理解！
    现在外资出现了一定程度的减持。有人解读的一些逻辑，其实不具备可依据的现实数据。A股北向资金出现了阶段性的流出，但从规模看，外资并没有出现恐慌性流出。对于国内相关产业政策，外资需要一个理解和消化的过程。但同时也要看到，投A股的很多外资也是对中国有着相当的理解力，不要把外资理解的那么简单浅薄，很多外资是具有全球新兴市场资产配置丰富实践经验的。目前北向资金整体看是理性的，更多是在结构上进行调整，而不是撤离中国市场。这在未来也会形成一波合力对市场产生影响。
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    今天的第一梯队主力的在10点30开始到13点左右的磷化工活跃，完成了一个修复。在这期间，市场出现了第一梯队与第三梯队共同上涨的局面。但是没有放量。
    在13点，磷化工高潮之后，上证开始下跌，市场成交量开始放大，其中银行领跌，第一梯队全面回落，收走今日涨幅。所以，和我们昨日的判断基本一致。
    盘面还有一个信号是，可以发现第三梯队活跃的时间都集中在“上午”，随后在10点第一梯队开始活跃，随后在13点，第三梯队再度活跃。其中比较超预期的是“润和软件”的20%。但是比较意外的是“中青宝”并没有涨停，这说明资金风险偏好并不高，只看做低价股、老妖股的反弹。并没有去打算连续冲击。所以，这里判断，短期还是以脉冲的逻辑为主。
    其实，就这个位置而言，第一梯队的品种都比较高，市场出现分歧是比较正常的，个人感觉，如果“上证”的上涨没有结束，也就是说周期的上涨，没有结束，所以明天继续看“第一梯队”“磷、锂、有机硅、煤炭”等品种的反弹。如果上证反弹结束，则要注意防守的金融板块异动。
    从长期角度看，大家还是要从决策层的角度出发。宏观理解政策的终极目的。“高质量发展”是A股长期主线！这点毋庸置疑的。核心资产结构的变化，是年内A股市场的最大现实，其结果是结构牛继续。
    具体来说，年内经济增速与利率整体呈下行趋势，企业盈利高度分化，股票市场存在结构性的显著赚钱效应，国内资金仍将继续流入A股市场。A股市场内部，一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大，行情的分化是必然，结构牛的基础不但没有削弱，反而增强。
    从阶段性的短期政策出发，可以预计，稳增长政策会逐步加码发力，但同时又会避免大水漫灌，会避免快速加杠杆做无效投资，预计政策也会高度关注金融风险的处置。
    同时，我国政策的下一个战略目标是实现全体人民的共同富裕。在共同富裕的导向下，政策将进一步保障和改善民生，创造更加普惠、公平的条件，畅通社会向上流动的通道，给更多人创造致富的机会，推进基本公共服务均等化，构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等等调节的力度，扩大中等收入群体，形成中间大、两头小的橄榄形分配结构。
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