虽然这证明了我们之前的想法是正确的,但是因为被打掉了,我们很沮丧,然后我们就违反了交易规则。然后你也猜到了,没有交易规则,然后就亏大了。
我相信认真学习交易的人都会遇到这两种情况,在期货市场上的反应可能更明显。主要原因是当市场波动发生变化时,我们没有及时调整止损点、价格目标和位置,特别是对于使用固定点差或百分比止损的投资者。
其实在做板块旋转的时候,你也会面临这个问题。举个例子,你刚从一只相对稳定的股票换到一只热门的铁路设备股票。由于近期的大涨,这些股票的股票属性被充分激活,波动性变得非常高,盘中经常出现10%以上的震荡。
如果在一个稳定的市场中,你仍然使用过去使用的止损方法,你可能会面临在上涨途中被频繁击倒的结果。
这种情况的出现无疑会让人望而却步,那么如何面对这种情况呢?
和风险收益成正比,追求高收益会导致资金曲线的大回撤。成功的关键在于根据你的风险承受能力进行交易,然后市场的波动不会改变你的观点和决定。
你知道自己内心对市场波动的偏好吗?当市场波动越来越小时,激进的交易者会感到很压抑;当市场波动越来越高时,风险厌恶型交易者会感到威胁。
用白话解释,就是你愿意接受小亏小赚还是大亏大赚?了解了这件事情之后,就要选择适合自己的交易品种了。喜欢大亏大赚,就玩强势股,谁强谁干。
另一方面,喜欢小亏大赚的人,应该选择走势稳定的股票。笔者提到,随着交易日的进行,要不断调整自己的交易参数。
其实不需要那么麻烦。如果你比较关注波动性,可以参考BOLL orbit。这个指标是按照20日均线标准差的2倍来动态计算的(如果是周,就是20周,每个周期都一样),这样你就可以根据这个指标的上下轨来估算正常的波动空间。
最后,你应该在普通交易中监控你的情绪。当你发现自己情绪低落的时候,很可能意味着你所交易的品种的波动率发生了变化,而你可能还没有意识到。这个时候,你要么适应它,要么改变它。