周期股的春天又来了?
收录于话题 聊以下内容前，需要弄清两点，周期股是什么？ and 为什么说“又”来了？
周期股是什么？
周期股与经济走势高度绑定，并且有一定的提前反应，经济好时景气度高，经济差时景气度低。最常见的周期股为铜、铝、钢这一类有色金属股票。
为什么说“又”来了？
大家应该还记得年后开盘，有色化工暴涨那几天。资源股去年下半年已经提前反应走出通胀预期；身边也有不少朋友坚定看多周期股，认为周期股的主升浪仍未到来。
那这波通胀预期到底又是如何产生的呢？
2020年疫情，各国都开启印钞模式刺激经济复苏，尤其是美国；中国自身并没有超发货币，但会面临输入性通胀的压力。
这一次的全球通胀，不仅仅是经济复苏下的需求增长，需求的恢复程度远远支撑不了如此高的通胀；更深层次的原因是货币的超发，美元流动性的泛滥。
这也能解释为什么从去年以来，股市、房市、大宗商品，包括比特币，黄金都在涨价。
我们可以发现，最近几个月，基础原材料价格都涨得很厉害，包括铜、钢，这些，因为他们都是全球定价的，中国政策并不能阻挡大宗商品的涨价。（如下图所示）
.
针对这一轮的通货膨胀，咱们又是如何去投资呢？
一句话口诀：抓住大周期，放下小周期，抓大放小
那什么是大周期，什么是小周期呢？
顾名思义，大周期指的是供给短时间内难以恢复，扩产需要较长时间的行业，时间越长，涨价的预期越强，股价走势越强。
以航运龙头中远海控为例子，今年一季度业绩预计实现154.5亿元，同比去年同期增长52倍。
航运算不算长周期？当然算。
航运订单供不应求，缓解的方式便是造船。但造船又不是造玩具，普遍时长都在两年以上，换句话说，至少要到明年下半年，这种情况才能缓解。很多券商的研究员表示，这么多年来，第一次看见这种情况，已经刷新了他们的认知观。
类比的还有什么逻辑？
碳酸锂、猪肉、有色
碳酸锂，新能源车电池必需品，需求次方式升级，但供给端扩产需要时间，你需要开采一个矿山需要拿个开采证书，做一些基础建设，没有个半年时间是无法扩产的。
猪肉，养一头猪也需要花个一年半的时间。但目前处于猪周期下行期间。
有色金属，有些扩产比较容易，而有些扩产就比较难，反正记住一个原则，抓大放小即可。
同理，这个逻辑同样适用于最近的“缺芯”行情；
昨天有个小伙伴问我，韦尔要不要卖？韦尔是“缺芯”的既得利益者，芯片短缺也不是一天两天的时间。要赚，咱就要赚把大的。抓住了没赚钱，岂不是更加痛苦?
但需要补充一下，大部分周期股本质上是不具有成长属性的。像中远海控这一类，业绩的增速是不可持续的，供需平衡后，周期股的本质又回来了，航运公司又会回到利润微薄的境况。
作为股民来说，并不是参与完整周期，而是获取市场的预期收益，这个是最容易的模式。
换句话说，如果没有提前潜伏，后续追高打板，还是有一定风险，考虑清楚再玩。
最后聊聊市场，前段时间买的医美和无人驾驶走出来了；预计大盘股后续会有一轮下跌，这轮下跌又是一次很好的买入时机。慢慢等待即可，这次千万不要不敢买了，我已经反复多次强调过了。
今天，依旧没有操作。
仓位：85%
日收益：+1.29%
持仓图：
周期股的春天又来了?
收录于话题 聊以下内容前，需要弄清两点，周期股是什么？ and 为什么说“又”来了？
周期股是什么？
周期股与经济走势高度绑定，并且有一定的提前反应，经济好时景气度高，经济差时景气度低。最常见的周期股为铜、铝、钢这一类有色金属股票。
为什么说“又”来了？
大家应该还记得年后开盘，有色化工暴涨那几天。资源股去年下半年已经提前反应走出通胀预期；身边也有不少朋友坚定看多周期股，认为周期股的主升浪仍未到来。
那这波通胀预期到底又是如何产生的呢？
2020年疫情，各国都开启印钞模式刺激经济复苏，尤其是美国；中国自身并没有超发货币，但会面临输入性通胀的压力。
这一次的全球通胀，不仅仅是经济复苏下的需求增长，需求的恢复程度远远支撑不了如此高的通胀；更深层次的原因是货币的超发，美元流动性的泛滥。
这也能解释为什么从去年以来，股市、房市、大宗商品，包括比特币，黄金都在涨价。
我们可以发现，最近几个月，基础原材料价格都涨得很厉害，包括铜、钢，这些，因为他们都是全球定价的，中国政策并不能阻挡大宗商品的涨价。（如下图所示）
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针对这一轮的通货膨胀，咱们又是如何去投资呢？
一句话口诀：抓住大周期，放下小周期，抓大放小
那什么是大周期，什么是小周期呢？
顾名思义，大周期指的是供给短时间内难以恢复，扩产需要较长时间的行业，时间越长，涨价的预期越强，股价走势越强。
以航运龙头中远海控为例子，今年一季度业绩预计实现154.5亿元，同比去年同期增长52倍。
航运算不算长周期？当然算。
航运订单供不应求，缓解的方式便是造船。但造船又不是造玩具，普遍时长都在两年以上，换句话说，至少要到明年下半年，这种情况才能缓解。很多券商的研究员表示，这么多年来，第一次看见这种情况，已经刷新了他们的认知观。
类比的还有什么逻辑？
碳酸锂、猪肉、有色
碳酸锂，新能源车电池必需品，需求次方式升级，但供给端扩产需要时间，你需要开采一个矿山需要拿个开采证书，做一些基础建设，没有个半年时间是无法扩产的。
猪肉，养一头猪也需要花个一年半的时间。但目前处于猪周期下行期间。
有色金属，有些扩产比较容易，而有些扩产就比较难，反正记住一个原则，抓大放小即可。
同理，这个逻辑同样适用于最近的“缺芯”行情；
昨天有个小伙伴问我，韦尔要不要卖？韦尔是“缺芯”的既得利益者，芯片短缺也不是一天两天的时间。要赚，咱就要赚把大的。抓住了没赚钱，岂不是更加痛苦?
但需要补充一下，大部分周期股本质上是不具有成长属性的。像中远海控这一类，业绩的增速是不可持续的，供需平衡后，周期股的本质又回来了，航运公司又会回到利润微薄的境况。
作为股民来说，并不是参与完整周期，而是获取市场的预期收益，这个是最容易的模式。
换句话说，如果没有提前潜伏，后续追高打板，还是有一定风险，考虑清楚再玩。
最后聊聊市场，前段时间买的医美和无人驾驶走出来了；预计大盘股后续会有一轮下跌，这轮下跌又是一次很好的买入时机。慢慢等待即可，这次千万不要不敢买了，我已经反复多次强调过了。
今天，依旧没有操作。
仓位：85%
日收益：+1.29%
持仓图：
周期股的春天又来了?
收录于话题 聊以下内容前，需要弄清两点，周期股是什么？ and 为什么说“又”来了？
周期股是什么？
周期股与经济走势高度绑定，并且有一定的提前反应，经济好时景气度高，经济差时景气度低。最常见的周期股为铜、铝、钢这一类有色金属股票。
为什么说“又”来了？
大家应该还记得年后开盘，有色化工暴涨那几天。资源股去年下半年已经提前反应走出通胀预期；身边也有不少朋友坚定看多周期股，认为周期股的主升浪仍未到来。
那这波通胀预期到底又是如何产生的呢？
2020年疫情，各国都开启印钞模式刺激经济复苏，尤其是美国；中国自身并没有超发货币，但会面临输入性通胀的压力。
这一次的全球通胀，不仅仅是经济复苏下的需求增长，需求的恢复程度远远支撑不了如此高的通胀；更深层次的原因是货币的超发，美元流动性的泛滥。
这也能解释为什么从去年以来，股市、房市、大宗商品，包括比特币，黄金都在涨价。
我们可以发现，最近几个月，基础原材料价格都涨得很厉害，包括铜、钢，这些，因为他们都是全球定价的，中国政策并不能阻挡大宗商品的涨价。（如下图所示）
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针对这一轮的通货膨胀，咱们又是如何去投资呢？
一句话口诀：抓住大周期，放下小周期，抓大放小
那什么是大周期，什么是小周期呢？
顾名思义，大周期指的是供给短时间内难以恢复，扩产需要较长时间的行业，时间越长，涨价的预期越强，股价走势越强。
以航运龙头中远海控为例子，今年一季度业绩预计实现154.5亿元，同比去年同期增长52倍。
航运算不算长周期？当然算。
航运订单供不应求，缓解的方式便是造船。但造船又不是造玩具，普遍时长都在两年以上，换句话说，至少要到明年下半年，这种情况才能缓解。很多券商的研究员表示，这么多年来，第一次看见这种情况，已经刷新了他们的认知观。
类比的还有什么逻辑？
碳酸锂、猪肉、有色
碳酸锂，新能源车电池必需品，需求次方式升级，但供给端扩产需要时间，你需要开采一个矿山需要拿个开采证书，做一些基础建设，没有个半年时间是无法扩产的。
猪肉，养一头猪也需要花个一年半的时间。但目前处于猪周期下行期间。
有色金属，有些扩产比较容易，而有些扩产就比较难，反正记住一个原则，抓大放小即可。
同理，这个逻辑同样适用于最近的“缺芯”行情；
昨天有个小伙伴问我，韦尔要不要卖？韦尔是“缺芯”的既得利益者，芯片短缺也不是一天两天的时间。要赚，咱就要赚把大的。抓住了没赚钱，岂不是更加痛苦?
但需要补充一下，大部分周期股本质上是不具有成长属性的。像中远海控这一类，业绩的增速是不可持续的，供需平衡后，周期股的本质又回来了，航运公司又会回到利润微薄的境况。
作为股民来说，并不是参与完整周期，而是获取市场的预期收益，这个是最容易的模式。
换句话说，如果没有提前潜伏，后续追高打板，还是有一定风险，考虑清楚再玩。
最后聊聊市场，前段时间买的医美和无人驾驶走出来了；预计大盘股后续会有一轮下跌，这轮下跌又是一次很好的买入时机。慢慢等待即可，这次千万不要不敢买了，我已经反复多次强调过了。
今天，依旧没有操作。
仓位：85%
日收益：+1.29%
持仓图：
