大金融方向,券商临近午盘拉升大涨
大盘回顾
今天的行情表现还算不错，至少基金的赚钱效应还是挺好的。大家以后如果要获利减仓，尽量选在上涨的时候分批次卖出，不要轻易在下跌时杀跌卖出。两市成交额5487亿元，相比昨天同期缩量3.63%；北向资金上午净流入33.08亿元！
白酒和医药基金反弹上涨，白酒指数基金我们刚刚布局，所以不会轻易动，后面我会继续把消费基金的仓位转到白酒基金上面去，更看好白酒一点。医药基金中，今天医疗指数涨幅再次超过生物医药涨幅，昨天跌幅小于生物医药跌幅。医疗能涨抗跌，后面继续把生物医药仓位转到医疗基金上！
大金融方向，券商临近午盘拉升大涨，非常给力，继续持有券商基金躺好！新能源车基金大涨，近期已经反复跟小伙伴们强调了，创新高之前坚定看好！港基指数目前小涨，也不用太担心，拿着就行。像白酒、医药、新能源这些，都是反复强调的主流方向，长线持有不会错！
科技类基金全线上涨，半导体板块大涨，继续维持阶梯式上涨趋势观点不变。军工基金回踩年线后反弹上涨，不过力度不是很强，需要再观察一下。煤炭、钢铁、有色等资源周期板块陷入调整，会继续保持对它们的观望，不会轻易参与炒作！
热点方面
底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势
6月上半月的市场环境相对较好。首先，海外扰动在6月处于多发期，但实质影响有限。同时，海外疫情仍在蔓延，新兴市场压力较大，美国的疫情可能会出现反复。其次，政策驱动下，6月国内经济恢复的趋势会强化。“两会”过后政策落地的力度不会小；基本面回补预期强化，6月国内经济快速恢复至常态水平。若降准降息落地和月末紧张缓解后，市场对宏观流动性的担忧也会修复。再次，若各类资金共振减弱，但市场结构会再平衡。外部扰动影响外资流入节奏，但流入趋势不变；公募减仓意愿有限，平行调仓会更频繁；产业资本入场节奏放缓；私募与个人投资者则更多选择跟随。
①5月11日以来市场进入调整期，3月19日是恐慌底、估值底、政策底，整体上仍是底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势
②调整结束信号：一看基本面数据明显回升，二看市场缩量和强势股补跌，二季度末三季度初是第一个观测窗口。
③三季度聚焦内需，如新基建(科技)、汽车家电、券商，低估行业的修复等催化剂，关注四季度窗口期。
龙头的配置价值在宽流动性环境异常突出海外风云再起，从市场对风险的定价看，调整压力仍存。本轮全球共振的货币宽松增大了下跌的阻尼，当前仍是龙头溢价时代中途。中期维度，市场欲扬先抑。配置方向：中期思维，仍是龙头占优，风格优选消费和科技。参考当前配置思路仍是风格配置为主导，风格内部，行业间差异淡化、行业内差异加大。往后看，投资主线仍是围绕2条展开：1)低估值+稳盈利组合，周期(建材/机械/建筑)、消费(小家电/新能源汽车)、科技(通信/军工)、金融(券商)。2)全年维度把握科技主线，电子、通信、计算机但流动性修复的过程不会一帆风顺。
6月A股将在整体均衡的状态下经历结构再平衡的过程；配置上，新旧基建和科技白马依然是全年主线；而在6月结构再平衡的过程中，建议关注基建板块、后地产可选消费、业绩确定性高的科技、消费龙头3条主线。
明日策略
其实，现在的大盘其实已经消化了许多预期。比如通胀，海外需求放缓，国内经济复苏边际下滑，流动性收紧等等。所以，当这些老调重弹的时候，市场其实已经不会有很大的反应了。因为价格已经反应已知的一切。
这轮行情主要是风险偏好回升叠加了外资买入这个增量因素所驱动的。在此基础上，随着行情行情上涨，市场便衍生出了7月份行行情的逻辑。锂电板块的故事层出不穷，引领市场的风口。
总之，现在就是今年最好阶段，热点非常多，交投非常活跃。可是，当我们意识到这个问题时，就离坏日子不远了。这就是炒股的江湖。
大金融方向,券商临近午盘拉升大涨
大盘回顾
今天的行情表现还算不错，至少基金的赚钱效应还是挺好的。大家以后如果要获利减仓，尽量选在上涨的时候分批次卖出，不要轻易在下跌时杀跌卖出。两市成交额5487亿元，相比昨天同期缩量3.63%；北向资金上午净流入33.08亿元！
白酒和医药基金反弹上涨，白酒指数基金我们刚刚布局，所以不会轻易动，后面我会继续把消费基金的仓位转到白酒基金上面去，更看好白酒一点。医药基金中，今天医疗指数涨幅再次超过生物医药涨幅，昨天跌幅小于生物医药跌幅。医疗能涨抗跌，后面继续把生物医药仓位转到医疗基金上！
大金融方向，券商临近午盘拉升大涨，非常给力，继续持有券商基金躺好！新能源车基金大涨，近期已经反复跟小伙伴们强调了，创新高之前坚定看好！港基指数目前小涨，也不用太担心，拿着就行。像白酒、医药、新能源这些，都是反复强调的主流方向，长线持有不会错！
科技类基金全线上涨，半导体板块大涨，继续维持阶梯式上涨趋势观点不变。军工基金回踩年线后反弹上涨，不过力度不是很强，需要再观察一下。煤炭、钢铁、有色等资源周期板块陷入调整，会继续保持对它们的观望，不会轻易参与炒作！
热点方面
底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势
6月上半月的市场环境相对较好。首先，海外扰动在6月处于多发期，但实质影响有限。同时，海外疫情仍在蔓延，新兴市场压力较大，美国的疫情可能会出现反复。其次，政策驱动下，6月国内经济恢复的趋势会强化。“两会”过后政策落地的力度不会小；基本面回补预期强化，6月国内经济快速恢复至常态水平。若降准降息落地和月末紧张缓解后，市场对宏观流动性的担忧也会修复。再次，若各类资金共振减弱，但市场结构会再平衡。外部扰动影响外资流入节奏，但流入趋势不变；公募减仓意愿有限，平行调仓会更频繁；产业资本入场节奏放缓；私募与个人投资者则更多选择跟随。
①5月11日以来市场进入调整期，3月19日是恐慌底、估值底、政策底，整体上仍是底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势
②调整结束信号：一看基本面数据明显回升，二看市场缩量和强势股补跌，二季度末三季度初是第一个观测窗口。
③三季度聚焦内需，如新基建(科技)、汽车家电、券商，低估行业的修复等催化剂，关注四季度窗口期。
龙头的配置价值在宽流动性环境异常突出海外风云再起，从市场对风险的定价看，调整压力仍存。本轮全球共振的货币宽松增大了下跌的阻尼，当前仍是龙头溢价时代中途。中期维度，市场欲扬先抑。配置方向：中期思维，仍是龙头占优，风格优选消费和科技。参考当前配置思路仍是风格配置为主导，风格内部，行业间差异淡化、行业内差异加大。往后看，投资主线仍是围绕2条展开：1)低估值+稳盈利组合，周期(建材/机械/建筑)、消费(小家电/新能源汽车)、科技(通信/军工)、金融(券商)。2)全年维度把握科技主线，电子、通信、计算机但流动性修复的过程不会一帆风顺。
6月A股将在整体均衡的状态下经历结构再平衡的过程；配置上，新旧基建和科技白马依然是全年主线；而在6月结构再平衡的过程中，建议关注基建板块、后地产可选消费、业绩确定性高的科技、消费龙头3条主线。
明日策略
其实，现在的大盘其实已经消化了许多预期。比如通胀，海外需求放缓，国内经济复苏边际下滑，流动性收紧等等。所以，当这些老调重弹的时候，市场其实已经不会有很大的反应了。因为价格已经反应已知的一切。
这轮行情主要是风险偏好回升叠加了外资买入这个增量因素所驱动的。在此基础上，随着行情行情上涨，市场便衍生出了7月份行行情的逻辑。锂电板块的故事层出不穷，引领市场的风口。
总之，现在就是今年最好阶段，热点非常多，交投非常活跃。可是，当我们意识到这个问题时，就离坏日子不远了。这就是炒股的江湖。
大金融方向,券商临近午盘拉升大涨
大盘回顾
今天的行情表现还算不错，至少基金的赚钱效应还是挺好的。大家以后如果要获利减仓，尽量选在上涨的时候分批次卖出，不要轻易在下跌时杀跌卖出。两市成交额5487亿元，相比昨天同期缩量3.63%；北向资金上午净流入33.08亿元！
白酒和医药基金反弹上涨，白酒指数基金我们刚刚布局，所以不会轻易动，后面我会继续把消费基金的仓位转到白酒基金上面去，更看好白酒一点。医药基金中，今天医疗指数涨幅再次超过生物医药涨幅，昨天跌幅小于生物医药跌幅。医疗能涨抗跌，后面继续把生物医药仓位转到医疗基金上！
大金融方向，券商临近午盘拉升大涨，非常给力，继续持有券商基金躺好！新能源车基金大涨，近期已经反复跟小伙伴们强调了，创新高之前坚定看好！港基指数目前小涨，也不用太担心，拿着就行。像白酒、医药、新能源这些，都是反复强调的主流方向，长线持有不会错！
科技类基金全线上涨，半导体板块大涨，继续维持阶梯式上涨趋势观点不变。军工基金回踩年线后反弹上涨，不过力度不是很强，需要再观察一下。煤炭、钢铁、有色等资源周期板块陷入调整，会继续保持对它们的观望，不会轻易参与炒作！
热点方面
底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势
6月上半月的市场环境相对较好。首先，海外扰动在6月处于多发期，但实质影响有限。同时，海外疫情仍在蔓延，新兴市场压力较大，美国的疫情可能会出现反复。其次，政策驱动下，6月国内经济恢复的趋势会强化。“两会”过后政策落地的力度不会小；基本面回补预期强化，6月国内经济快速恢复至常态水平。若降准降息落地和月末紧张缓解后，市场对宏观流动性的担忧也会修复。再次，若各类资金共振减弱，但市场结构会再平衡。外部扰动影响外资流入节奏，但流入趋势不变；公募减仓意愿有限，平行调仓会更频繁；产业资本入场节奏放缓；私募与个人投资者则更多选择跟随。
①5月11日以来市场进入调整期，3月19日是恐慌底、估值底、政策底，整体上仍是底部区间震荡为牛市3浪上涨蓄势
②调整结束信号：一看基本面数据明显回升，二看市场缩量和强势股补跌，二季度末三季度初是第一个观测窗口。
③三季度聚焦内需，如新基建(科技)、汽车家电、券商，低估行业的修复等催化剂，关注四季度窗口期。
龙头的配置价值在宽流动性环境异常突出海外风云再起，从市场对风险的定价看，调整压力仍存。本轮全球共振的货币宽松增大了下跌的阻尼，当前仍是龙头溢价时代中途。中期维度，市场欲扬先抑。配置方向：中期思维，仍是龙头占优，风格优选消费和科技。参考当前配置思路仍是风格配置为主导，风格内部，行业间差异淡化、行业内差异加大。往后看，投资主线仍是围绕2条展开：1)低估值+稳盈利组合，周期(建材/机械/建筑)、消费(小家电/新能源汽车)、科技(通信/军工)、金融(券商)。2)全年维度把握科技主线，电子、通信、计算机但流动性修复的过程不会一帆风顺。
6月A股将在整体均衡的状态下经历结构再平衡的过程；配置上，新旧基建和科技白马依然是全年主线；而在6月结构再平衡的过程中，建议关注基建板块、后地产可选消费、业绩确定性高的科技、消费龙头3条主线。
明日策略
其实，现在的大盘其实已经消化了许多预期。比如通胀，海外需求放缓，国内经济复苏边际下滑，流动性收紧等等。所以，当这些老调重弹的时候，市场其实已经不会有很大的反应了。因为价格已经反应已知的一切。
这轮行情主要是风险偏好回升叠加了外资买入这个增量因素所驱动的。在此基础上，随着行情行情上涨，市场便衍生出了7月份行行情的逻辑。锂电板块的故事层出不穷，引领市场的风口。
总之，现在就是今年最好阶段，热点非常多，交投非常活跃。可是，当我们意识到这个问题时，就离坏日子不远了。这就是炒股的江湖。
