交易参考(2021.9.1):周期全面爆发,环保卡位题材

    交易参考(2021.9.1):周期全面爆发,环保卡位题材
    
    如需及时收到推送，建议关注，点“...”设为星标。
    
    
    
    
    
    导读：周二大盘下探回升、创业板走势偏弱，市场整体乐观，注意结构性个股风险。盘面周期大爆发，环保股开盘走强，虹吸效应下工业母机、国资云缺血出现分化。后期继续关注上游资源品，工业母机占据连板高度，后续仍可跟踪。
    
    
    
    --------------正文君开始线--------------
    复盘日志：跟随市场主线，交易不迷茫。
    
    
    目录
    一、市场扫描
    
    二、大势解读、板块分析、交易策略
    三、宏观、行业要闻及重要公司公告
    四、近一周领涨行业/概念、强势股
    
    
    
    
    
    一、市场扫描
    
    
    1、市场概况(感受市场脉络、情绪)
    
    
    周二沪指早盘震荡下行，午后缓慢回升收红；创业板则全天处于调整走势。沪指收涨0.45%，创业板收跌1.76%。
    
    
    沪指成交7035亿元，两市共成交14820亿元，量能较前一交易日有所萎缩。两市80只个股涨停（7个20CM），108只个股涨幅超9%；21只个股跌停，51只个股跌幅超9%，160只个股跌幅超6%。个股延续分化。
    
    
    盘面上，环保、磷化工、煤炭、有色、钢铁、水泥等周期领涨，盘中创投、券商板块异动拉升，工业母机分化；医疗保健、食品、芯片半导体领跌。中报不及预期个股继续出现较大跌幅。
    
    
    2、当日强势股(剔除ST)
    a.一字板(新股、公告、强势股)
    
    
    000815美利云 605577龙版传媒
    
    b.连板股(短线市场情绪)
    
    周一自然最高板3板，周二4板，高度板继续修复；
    4板：工业母机
    3板：磷化工、国资云
    
    2板：工业母机、锂电、资源
    
    
    c.首板股:(热点扩散、新启动热点)
    
    
    
    
    d.涨幅超10%（剔除涨停）
    
    
    
    
    二、大势解读、研判、策略
    1、大势解读：
    沪指：
    
    大盘下探10/20日线先后回升，站上5日线。盘面上，券商板块走强，对大盘指数起到稳定作用。不同于前期东方证券、广发证券走出相对指数的独立行情，这次是券商权重中信证券领涨，预计将带动指数行情。
    
    
    
    8月上涨4.31%收出中阳线。上方3600附近是成交密集区，保持当前量能是可以突破的。展望9月，市场依然不悲观。近期外围美联储释放的信号，以及国内货币政策、财政政策均有利于市场做多，后市展望积极稳定。
    
    
    当前主要拖累市场做多情绪主要是价值消费白马和创业板高估值品种。海天味业业绩不及预期跌停，其他诸如贵州茅台、中国平安、格力电器、伊利股份等，持续走弱。关注这些品种企稳信号。
    
    
    
    创业板：
    
    在大盘午后回升的背景下，创业板午后仍没有出现像样的反弹，后市走势仍趋弱。周二是中报最后披露日期，诸多不及预期个股披露后出现较大跌幅，这些个股集中在创业板、科创板。
    
    
    周二盘面上芯片板块领跌，一方面原因跟部分个股股东减持有关(兆易创新、韦尔股份)，另一方面也跟估值偏高有关，近期高估值成长赛道股爱尔眼科、通策医疗、科沃斯、石头科技跌幅较大。后市估值虚高品种结构性风险依然需要注意。关注这些品种止跌企稳信号。
    
    
    目前中报目前已经披露完毕，风险释放较为充分，预计后续个股风险收敛。
    
    
    8月创业板出现较大调整，月收跌6.57%，10月线为3100点左右，3000点年线牛熊分界线。后续关注重点关注宁德时代走势。
    
    
    风险提示：以上仅是根据当前所掌握的事实、依据做出预判，具有主观性，后续需要根据事情的演化，新增因素，不断修正。我们更加重视预判的方向性，重视模糊的正确（市场主要趋势、是否稳定），而非精确的错误（具体精确到多少点位）；此外，策略比预测重要。
    
    
    2、当日板块异动（关注驱动逻辑、板块效应、可持续性、高辨识度个股）
    
    
    a.领涨板块：
    
    
    有色：全球疫情供给失衡、国内PPI高企，上游资源品涨价，叠加锂电提升需求，中报业绩较好（其他资源品逻辑类同）。核心票，怡球资源、北方稀土。
    
    
    
    煤炭：核心票，延安必康、赣锋锂业、西藏矿业。
    
    
    
    磷化工：核心票，川金诺、云图控股、云天化。
    
    
    
    环保：中央要统筹生态保护和污染防治，培育绿色低碳新动能；消息面刺激，该板块股很多个股估值具有吸引力，但股性较差，后续跟踪可持续性，是否能得到资金持续认可。
    
    
    
    
    
    工业母机：国资委部署工业母机（数控机床）等核心技术公关、扶持政策有望加大推进，工业母机-专精特新-高端制造-制造强国，契合脱虚向实的国家大战略。核心票，青海华鼎、华东数控、华辰装备(停牌)、恒锋工具。
    
    
    
    国资云：滴滴事件延伸，国家安全战略。近期多地国资委响应国家号召进行“国资云”建设，统筹所辖国企的IT 业务云化。核心票，铜牛信息、美丽云、云赛智联。
    
    
    
    创投：盘中异动，或与中概股回归传闻新设交易所、或与全面注册有关，无确切消息。后续跟踪。
    
    
    
    
    b.领跌板块：
    
    
    食品饮料、医疗保健个股风险：主要是涨幅较大，估值虚高，中报披露业绩不及预期，趋势走弱，与当前市场风格不符。
    
    
    芯片：个股股东减持，及估值虚高。
    
    
    3、当下交易策略及关注方向：
    
    
    大盘稳定积极、创业板走势偏弱，市场整体乐观，注意结构性个股风险。
    
    
    
    周二盘面上，有色、化工、锂矿、铁矿、磷矿、稀土等继续大涨，走加速趋势，并扩散到了近期的钢铁、煤炭、水泥等，周期股全面爆发。
    
    
    周期大面积爆发虹吸效应下，短线活跃题材工业母机、国资云抽血严重，板块表现分化，只有辨识度高的个股有较好涨幅。
    
    
    另外，受消息刺激，环保股开盘走强，跟踪持续性。午后券商股拉升，创投股冲高，或与中概股回归新设交易所、全面注册制传闻有关。
    
    
    短期重点关注大周期板块，逢回落逢低布局；当前工业母机概念华东数控8天7板、青海华鼎7天6板，工业母机占据连板高度，后续仍可跟踪。
    
    
    交易思考：过去几年，大消费行情持续较久，累计涨幅较大，估值处于历史高位，大消费基金经理普遍躺赢，被称为YYDS；今年以来大消费持续走弱，大周期崛起。长期来看，消费基金仍能跑赢市场，但短期需经历风格不适的煎熬。如作为中短线股票交易，则不能有偏执，需顺势而为，根据当下市场风格进行投资决策。
    
    
    当前市场整体运行脉络如下：
    主线：科技成长赛道，光伏，锂电、芯片、储能、氢能、燃料电池等轮动表现，近期活跃资金往工业母机、异质结、碳基石墨烯、钠电池、国资云、VR扩散。这些品种弹性大，风险也大，注意节奏。
    暗线：涨价品种业绩线，今年PPI维持高位，上游周期板块业绩较好，重视周期股的机会。如天然气(和储氢有重叠)，碳酸锂、稀土、有色，铝、铜、煤炭，有机硅、磷、氟化工、化工等资源品。这些品种走趋势，逢低布局为宜。
    支线：券商、军工走趋势，主线休息时经常性补位，逢低布局。
    观察：价值白马，如贵州茅台、伊利股份、恒瑞医药、格力电器、中国平安等，高位下行趋势，积弱已久，即使是底部也需要时间整理、消化，短期趋势逆转尚未看，观察。
    
    
    
    当前市场的局部风险主要体现在部分成长赛道股涨幅较大后，估值和业绩不匹配，谨慎追高，需回避。
    
    
    
    三、宏观、行业要闻及重要公司公告
    
    
    1、宏观、行业要闻
    
    
    
    住建部：下决心下力气解决新市民、青年人住房问题；
    国家医保局等八部门联合印发《深化医疗服务价格改革试点方案》；
    国家统计局：8月官方制造业PMI为50.1%。
    
    
    
    现货市场库存偏紧、镁价频频刷新历史新高（云海金属、濮耐股份）
    负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年（翔丰华、华控赛格）
    新一届中国航展即将开幕、多项航空新装备将亮相(中航沈飞、中航光电、智明达)
    精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点（云南铜业、江西铜业）
    气凝胶技术助力电催化析氢、市场规模或成倍增长（泛亚微透、华阳股份）
    北美化肥价格创近10年新高（鲁西化工、卢天化、华鲁恒升）
    MLCC供应再出问题、两大全球前五厂商宣布停工（风华高科、鸿远电子）
    
    
    
    
    2、重要公司公告
    
     【三安光电】大基金拟减持公司不超过2%股份
    【中国宝安】子公司拟参建年产10万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目。
    【晶盛机电】签订60.8亿元全自动晶体生长炉采购合同，占公司2020年度营业收入的159.62%。
    【保力新】拟25亿元投建5GWh锂电电芯产能项目。
    【海螺水泥】拟收购海螺新能源公司100%股权。
    【星源材质】拟向LG新能源供应湿法隔膜，协议金额约43.11亿元。
    【中晶科技】10亿元投建硅扩散片等生产项目。
    【沃森生物】与苏州艾博生物科技有限公司合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗于近日分别获得了墨西哥、印度尼西亚药监部门颁发的Ⅲ期临床试验批件。
    【永太科技】4.5亿元投建锂电池电解液添加剂项目。
    【格力电器】以18.28亿元竞得银隆新能源3.36亿股，将控制银隆新能源。
    【中天金融】筹划出让中天城投，转让价款暂定为180亿元。
    【恒立液压】拟定增募资不超50亿元，用于恒立墨西哥项目、线性驱动器项目、通用液压泵技改项目、超大重型油缸项目等。
    
    
    四、近一周领涨行业/概念、强势股
    
    
    跟踪近期市场资金攻击的主要方向，预判未来机会来自哪些行业、题材，持续跟踪，发现变化，跟上市场主线、踏准节奏。
    
    
    
    近一周领涨行业/概念指数
    细分行业指数题材概念指数
    
    
    
    近一周领涨强势股（剔除新股、次新股）
    
    
    
    
    
    (温馨提示：股票投资交易是一个体系，需建立好自己的股票池，长期跟踪，做符合自己模式的操作。有机会操作，无机会等待，学会适当保留仓位等待机会，抓住自己能把握的机会，掌握主动权。心怀大局观：遵循市场内在规律，重大势、深刻理解政策高度、行业景气度、资金认可度。)
    
    
    赖勇全，SAC:S0960612070013 金融学硕士，新财富最佳投资顾问（全国第九，9/21888）
    
    
    风险提示：投资有风险，入市需谨慎。文字所涉及个股不代表推荐，仅作为观察市场例证。
    
    
    
    免责声明：本文材料来自同花顺、财联社、巨潮资讯、三大报等公开资讯，观点仅供参考，并不构成投资的依据。投资者应根据个人投资目标、财务状况和需求来独立做出投资决策并自行承担相应风险。
    
    
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    全视点：发现信号、分享价值
    
    
    
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    导读：周二大盘下探回升、创业板走势偏弱，市场整体乐观，注意结构性个股风险。盘面周期大爆发，环保股开盘走强，虹吸效应下工业母机、国资云缺血出现分化。后期继续关注上游资源品，工业母机占据连板高度，后续仍可跟踪。
    
    
    
    --------------正文君开始线--------------
    复盘日志：跟随市场主线，交易不迷茫。
    
    
    目录
    一、市场扫描
    
    二、大势解读、板块分析、交易策略
    三、宏观、行业要闻及重要公司公告
    四、近一周领涨行业/概念、强势股
    
    
    
    
    
    一、市场扫描
    
    
    1、市场概况(感受市场脉络、情绪)
    
    
    周二沪指早盘震荡下行，午后缓慢回升收红；创业板则全天处于调整走势。沪指收涨0.45%，创业板收跌1.76%。
    
    
    沪指成交7035亿元，两市共成交14820亿元，量能较前一交易日有所萎缩。两市80只个股涨停（7个20CM），108只个股涨幅超9%；21只个股跌停，51只个股跌幅超9%，160只个股跌幅超6%。个股延续分化。
    
    
    盘面上，环保、磷化工、煤炭、有色、钢铁、水泥等周期领涨，盘中创投、券商板块异动拉升，工业母机分化；医疗保健、食品、芯片半导体领跌。中报不及预期个股继续出现较大跌幅。
    
    
    2、当日强势股(剔除ST)
    a.一字板(新股、公告、强势股)
    
    
    000815美利云 605577龙版传媒
    
    b.连板股(短线市场情绪)
    
    周一自然最高板3板，周二4板，高度板继续修复；
    4板：工业母机
    3板：磷化工、国资云
    
    2板：工业母机、锂电、资源
    
    
    c.首板股:(热点扩散、新启动热点)
    
    
    
    
    d.涨幅超10%（剔除涨停）
    
    
    
    
    二、大势解读、研判、策略
    1、大势解读：
    沪指：
    
    大盘下探10/20日线先后回升，站上5日线。盘面上，券商板块走强，对大盘指数起到稳定作用。不同于前期东方证券、广发证券走出相对指数的独立行情，这次是券商权重中信证券领涨，预计将带动指数行情。
    
    
    
    8月上涨4.31%收出中阳线。上方3600附近是成交密集区，保持当前量能是可以突破的。展望9月，市场依然不悲观。近期外围美联储释放的信号，以及国内货币政策、财政政策均有利于市场做多，后市展望积极稳定。
    
    
    当前主要拖累市场做多情绪主要是价值消费白马和创业板高估值品种。海天味业业绩不及预期跌停，其他诸如贵州茅台、中国平安、格力电器、伊利股份等，持续走弱。关注这些品种企稳信号。
    
    
    
    创业板：
    
    在大盘午后回升的背景下，创业板午后仍没有出现像样的反弹，后市走势仍趋弱。周二是中报最后披露日期，诸多不及预期个股披露后出现较大跌幅，这些个股集中在创业板、科创板。
    
    
    周二盘面上芯片板块领跌，一方面原因跟部分个股股东减持有关(兆易创新、韦尔股份)，另一方面也跟估值偏高有关，近期高估值成长赛道股爱尔眼科、通策医疗、科沃斯、石头科技跌幅较大。后市估值虚高品种结构性风险依然需要注意。关注这些品种止跌企稳信号。
    
    
    目前中报目前已经披露完毕，风险释放较为充分，预计后续个股风险收敛。
    
    
    8月创业板出现较大调整，月收跌6.57%，10月线为3100点左右，3000点年线牛熊分界线。后续关注重点关注宁德时代走势。
    
    
    风险提示：以上仅是根据当前所掌握的事实、依据做出预判，具有主观性，后续需要根据事情的演化，新增因素，不断修正。我们更加重视预判的方向性，重视模糊的正确（市场主要趋势、是否稳定），而非精确的错误（具体精确到多少点位）；此外，策略比预测重要。
    
    
    2、当日板块异动（关注驱动逻辑、板块效应、可持续性、高辨识度个股）
    
    
    a.领涨板块：
    
    
    有色：全球疫情供给失衡、国内PPI高企，上游资源品涨价，叠加锂电提升需求，中报业绩较好（其他资源品逻辑类同）。核心票，怡球资源、北方稀土。
    
    
    
    煤炭：核心票，延安必康、赣锋锂业、西藏矿业。
    
    
    
    磷化工：核心票，川金诺、云图控股、云天化。
    
    
    
    环保：中央要统筹生态保护和污染防治，培育绿色低碳新动能；消息面刺激，该板块股很多个股估值具有吸引力，但股性较差，后续跟踪可持续性，是否能得到资金持续认可。
    
    
    
    
    
    工业母机：国资委部署工业母机（数控机床）等核心技术公关、扶持政策有望加大推进，工业母机-专精特新-高端制造-制造强国，契合脱虚向实的国家大战略。核心票，青海华鼎、华东数控、华辰装备(停牌)、恒锋工具。
    
    
    
    国资云：滴滴事件延伸，国家安全战略。近期多地国资委响应国家号召进行“国资云”建设，统筹所辖国企的IT 业务云化。核心票，铜牛信息、美丽云、云赛智联。
    
    
    
    创投：盘中异动，或与中概股回归传闻新设交易所、或与全面注册有关，无确切消息。后续跟踪。
    
    
    
    
    b.领跌板块：
    
    
    食品饮料、医疗保健个股风险：主要是涨幅较大，估值虚高，中报披露业绩不及预期，趋势走弱，与当前市场风格不符。
    
    
    芯片：个股股东减持，及估值虚高。
    
    
    3、当下交易策略及关注方向：
    
    
    大盘稳定积极、创业板走势偏弱，市场整体乐观，注意结构性个股风险。
    
    
    
    周二盘面上，有色、化工、锂矿、铁矿、磷矿、稀土等继续大涨，走加速趋势，并扩散到了近期的钢铁、煤炭、水泥等，周期股全面爆发。
    
    
    周期大面积爆发虹吸效应下，短线活跃题材工业母机、国资云抽血严重，板块表现分化，只有辨识度高的个股有较好涨幅。
    
    
    另外，受消息刺激，环保股开盘走强，跟踪持续性。午后券商股拉升，创投股冲高，或与中概股回归新设交易所、全面注册制传闻有关。
    
    
    短期重点关注大周期板块，逢回落逢低布局；当前工业母机概念华东数控8天7板、青海华鼎7天6板，工业母机占据连板高度，后续仍可跟踪。
    
    
    交易思考：过去几年，大消费行情持续较久，累计涨幅较大，估值处于历史高位，大消费基金经理普遍躺赢，被称为YYDS；今年以来大消费持续走弱，大周期崛起。长期来看，消费基金仍能跑赢市场，但短期需经历风格不适的煎熬。如作为中短线股票交易，则不能有偏执，需顺势而为，根据当下市场风格进行投资决策。
    
    
    当前市场整体运行脉络如下：
    主线：科技成长赛道，光伏，锂电、芯片、储能、氢能、燃料电池等轮动表现，近期活跃资金往工业母机、异质结、碳基石墨烯、钠电池、国资云、VR扩散。这些品种弹性大，风险也大，注意节奏。
    暗线：涨价品种业绩线，今年PPI维持高位，上游周期板块业绩较好，重视周期股的机会。如天然气(和储氢有重叠)，碳酸锂、稀土、有色，铝、铜、煤炭，有机硅、磷、氟化工、化工等资源品。这些品种走趋势，逢低布局为宜。
    支线：券商、军工走趋势，主线休息时经常性补位，逢低布局。
    观察：价值白马，如贵州茅台、伊利股份、恒瑞医药、格力电器、中国平安等，高位下行趋势，积弱已久，即使是底部也需要时间整理、消化，短期趋势逆转尚未看，观察。
    
    
    
    当前市场的局部风险主要体现在部分成长赛道股涨幅较大后，估值和业绩不匹配，谨慎追高，需回避。
    
    
    
    三、宏观、行业要闻及重要公司公告
    
    
    1、宏观、行业要闻
    
    
    
    住建部：下决心下力气解决新市民、青年人住房问题；
    国家医保局等八部门联合印发《深化医疗服务价格改革试点方案》；
    国家统计局：8月官方制造业PMI为50.1%。
    
    
    
    现货市场库存偏紧、镁价频频刷新历史新高（云海金属、濮耐股份）
    负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年（翔丰华、华控赛格）
    新一届中国航展即将开幕、多项航空新装备将亮相(中航沈飞、中航光电、智明达)
    精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点（云南铜业、江西铜业）
    气凝胶技术助力电催化析氢、市场规模或成倍增长（泛亚微透、华阳股份）
    北美化肥价格创近10年新高（鲁西化工、卢天化、华鲁恒升）
    MLCC供应再出问题、两大全球前五厂商宣布停工（风华高科、鸿远电子）
    
    
    
    
    2、重要公司公告
    
     【三安光电】大基金拟减持公司不超过2%股份
    【中国宝安】子公司拟参建年产10万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目。
    【晶盛机电】签订60.8亿元全自动晶体生长炉采购合同，占公司2020年度营业收入的159.62%。
    【保力新】拟25亿元投建5GWh锂电电芯产能项目。
    【海螺水泥】拟收购海螺新能源公司100%股权。
    【星源材质】拟向LG新能源供应湿法隔膜，协议金额约43.11亿元。
    【中晶科技】10亿元投建硅扩散片等生产项目。
    【沃森生物】与苏州艾博生物科技有限公司合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗于近日分别获得了墨西哥、印度尼西亚药监部门颁发的Ⅲ期临床试验批件。
    【永太科技】4.5亿元投建锂电池电解液添加剂项目。
    【格力电器】以18.28亿元竞得银隆新能源3.36亿股，将控制银隆新能源。
    【中天金融】筹划出让中天城投，转让价款暂定为180亿元。
    【恒立液压】拟定增募资不超50亿元，用于恒立墨西哥项目、线性驱动器项目、通用液压泵技改项目、超大重型油缸项目等。
    
    
    四、近一周领涨行业/概念、强势股
    
    
    跟踪近期市场资金攻击的主要方向，预判未来机会来自哪些行业、题材，持续跟踪，发现变化，跟上市场主线、踏准节奏。
    
    
    
    近一周领涨行业/概念指数
    细分行业指数题材概念指数
    
    
    
    近一周领涨强势股（剔除新股、次新股）
    
    
    
    
    
    (温馨提示：股票投资交易是一个体系，需建立好自己的股票池，长期跟踪，做符合自己模式的操作。有机会操作，无机会等待，学会适当保留仓位等待机会，抓住自己能把握的机会，掌握主动权。心怀大局观：遵循市场内在规律，重大势、深刻理解政策高度、行业景气度、资金认可度。)
    
    
    赖勇全，SAC:S0960612070013 金融学硕士，新财富最佳投资顾问（全国第九，9/21888）
    
    
    风险提示：投资有风险，入市需谨慎。文字所涉及个股不代表推荐，仅作为观察市场例证。
    
    
    
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    复盘日志：跟随市场主线，交易不迷茫。
    
    
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    一、市场扫描
    
    二、大势解读、板块分析、交易策略
    三、宏观、行业要闻及重要公司公告
    四、近一周领涨行业/概念、强势股
    
    
    
    
    
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    1、市场概况(感受市场脉络、情绪)
    
    
    周二沪指早盘震荡下行，午后缓慢回升收红；创业板则全天处于调整走势。沪指收涨0.45%，创业板收跌1.76%。
    
    
    沪指成交7035亿元，两市共成交14820亿元，量能较前一交易日有所萎缩。两市80只个股涨停（7个20CM），108只个股涨幅超9%；21只个股跌停，51只个股跌幅超9%，160只个股跌幅超6%。个股延续分化。
    
    
    盘面上，环保、磷化工、煤炭、有色、钢铁、水泥等周期领涨，盘中创投、券商板块异动拉升，工业母机分化；医疗保健、食品、芯片半导体领跌。中报不及预期个股继续出现较大跌幅。
    
    
    2、当日强势股(剔除ST)
    a.一字板(新股、公告、强势股)
    
    
    000815美利云 605577龙版传媒
    
    b.连板股(短线市场情绪)
    
    周一自然最高板3板，周二4板，高度板继续修复；
    4板：工业母机
    3板：磷化工、国资云
    
    2板：工业母机、锂电、资源
    
    
    c.首板股:(热点扩散、新启动热点)
    
    
    
    
    d.涨幅超10%（剔除涨停）
    
    
    
    
    二、大势解读、研判、策略
    1、大势解读：
    沪指：
    
    大盘下探10/20日线先后回升，站上5日线。盘面上，券商板块走强，对大盘指数起到稳定作用。不同于前期东方证券、广发证券走出相对指数的独立行情，这次是券商权重中信证券领涨，预计将带动指数行情。
    
    
    
    8月上涨4.31%收出中阳线。上方3600附近是成交密集区，保持当前量能是可以突破的。展望9月，市场依然不悲观。近期外围美联储释放的信号，以及国内货币政策、财政政策均有利于市场做多，后市展望积极稳定。
    
    
    当前主要拖累市场做多情绪主要是价值消费白马和创业板高估值品种。海天味业业绩不及预期跌停，其他诸如贵州茅台、中国平安、格力电器、伊利股份等，持续走弱。关注这些品种企稳信号。
    
    
    
    创业板：
    
    在大盘午后回升的背景下，创业板午后仍没有出现像样的反弹，后市走势仍趋弱。周二是中报最后披露日期，诸多不及预期个股披露后出现较大跌幅，这些个股集中在创业板、科创板。
    
    
    周二盘面上芯片板块领跌，一方面原因跟部分个股股东减持有关(兆易创新、韦尔股份)，另一方面也跟估值偏高有关，近期高估值成长赛道股爱尔眼科、通策医疗、科沃斯、石头科技跌幅较大。后市估值虚高品种结构性风险依然需要注意。关注这些品种止跌企稳信号。
    
    
    目前中报目前已经披露完毕，风险释放较为充分，预计后续个股风险收敛。
    
    
    8月创业板出现较大调整，月收跌6.57%，10月线为3100点左右，3000点年线牛熊分界线。后续关注重点关注宁德时代走势。
    
    
    风险提示：以上仅是根据当前所掌握的事实、依据做出预判，具有主观性，后续需要根据事情的演化，新增因素，不断修正。我们更加重视预判的方向性，重视模糊的正确（市场主要趋势、是否稳定），而非精确的错误（具体精确到多少点位）；此外，策略比预测重要。
    
    
    2、当日板块异动（关注驱动逻辑、板块效应、可持续性、高辨识度个股）
    
    
    a.领涨板块：
    
    
    有色：全球疫情供给失衡、国内PPI高企，上游资源品涨价，叠加锂电提升需求，中报业绩较好（其他资源品逻辑类同）。核心票，怡球资源、北方稀土。
    
    
    
    煤炭：核心票，延安必康、赣锋锂业、西藏矿业。
    
    
    
    磷化工：核心票，川金诺、云图控股、云天化。
    
    
    
    环保：中央要统筹生态保护和污染防治，培育绿色低碳新动能；消息面刺激，该板块股很多个股估值具有吸引力，但股性较差，后续跟踪可持续性，是否能得到资金持续认可。
    
    
    
    
    
    工业母机：国资委部署工业母机（数控机床）等核心技术公关、扶持政策有望加大推进，工业母机-专精特新-高端制造-制造强国，契合脱虚向实的国家大战略。核心票，青海华鼎、华东数控、华辰装备(停牌)、恒锋工具。
    
    
    
    国资云：滴滴事件延伸，国家安全战略。近期多地国资委响应国家号召进行“国资云”建设，统筹所辖国企的IT 业务云化。核心票，铜牛信息、美丽云、云赛智联。
    
    
    
    创投：盘中异动，或与中概股回归传闻新设交易所、或与全面注册有关，无确切消息。后续跟踪。
    
    
    
    
    b.领跌板块：
    
    
    食品饮料、医疗保健个股风险：主要是涨幅较大，估值虚高，中报披露业绩不及预期，趋势走弱，与当前市场风格不符。
    
    
    芯片：个股股东减持，及估值虚高。
    
    
    3、当下交易策略及关注方向：
    
    
    大盘稳定积极、创业板走势偏弱，市场整体乐观，注意结构性个股风险。
    
    
    
    周二盘面上，有色、化工、锂矿、铁矿、磷矿、稀土等继续大涨，走加速趋势，并扩散到了近期的钢铁、煤炭、水泥等，周期股全面爆发。
    
    
    周期大面积爆发虹吸效应下，短线活跃题材工业母机、国资云抽血严重，板块表现分化，只有辨识度高的个股有较好涨幅。
    
    
    另外，受消息刺激，环保股开盘走强，跟踪持续性。午后券商股拉升，创投股冲高，或与中概股回归新设交易所、全面注册制传闻有关。
    
    
    短期重点关注大周期板块，逢回落逢低布局；当前工业母机概念华东数控8天7板、青海华鼎7天6板，工业母机占据连板高度，后续仍可跟踪。
    
    
    交易思考：过去几年，大消费行情持续较久，累计涨幅较大，估值处于历史高位，大消费基金经理普遍躺赢，被称为YYDS；今年以来大消费持续走弱，大周期崛起。长期来看，消费基金仍能跑赢市场，但短期需经历风格不适的煎熬。如作为中短线股票交易，则不能有偏执，需顺势而为，根据当下市场风格进行投资决策。
    
    
    当前市场整体运行脉络如下：
    主线：科技成长赛道，光伏，锂电、芯片、储能、氢能、燃料电池等轮动表现，近期活跃资金往工业母机、异质结、碳基石墨烯、钠电池、国资云、VR扩散。这些品种弹性大，风险也大，注意节奏。
    暗线：涨价品种业绩线，今年PPI维持高位，上游周期板块业绩较好，重视周期股的机会。如天然气(和储氢有重叠)，碳酸锂、稀土、有色，铝、铜、煤炭，有机硅、磷、氟化工、化工等资源品。这些品种走趋势，逢低布局为宜。
    支线：券商、军工走趋势，主线休息时经常性补位，逢低布局。
    观察：价值白马，如贵州茅台、伊利股份、恒瑞医药、格力电器、中国平安等，高位下行趋势，积弱已久，即使是底部也需要时间整理、消化，短期趋势逆转尚未看，观察。
    
    
    
    当前市场的局部风险主要体现在部分成长赛道股涨幅较大后，估值和业绩不匹配，谨慎追高，需回避。
    
    
    
    三、宏观、行业要闻及重要公司公告
    
    
    1、宏观、行业要闻
    
    
    
    住建部：下决心下力气解决新市民、青年人住房问题；
    国家医保局等八部门联合印发《深化医疗服务价格改革试点方案》；
    国家统计局：8月官方制造业PMI为50.1%。
    
    
    
    现货市场库存偏紧、镁价频频刷新历史新高（云海金属、濮耐股份）
    负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年（翔丰华、华控赛格）
    新一届中国航展即将开幕、多项航空新装备将亮相(中航沈飞、中航光电、智明达)
    精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点（云南铜业、江西铜业）
    气凝胶技术助力电催化析氢、市场规模或成倍增长（泛亚微透、华阳股份）
    北美化肥价格创近10年新高（鲁西化工、卢天化、华鲁恒升）
    MLCC供应再出问题、两大全球前五厂商宣布停工（风华高科、鸿远电子）
    
    
    
    
    2、重要公司公告
    
     【三安光电】大基金拟减持公司不超过2%股份
    【中国宝安】子公司拟参建年产10万吨锂电池负极材料前驱体和成品生产线项目。
    【晶盛机电】签订60.8亿元全自动晶体生长炉采购合同，占公司2020年度营业收入的159.62%。
    【保力新】拟25亿元投建5GWh锂电电芯产能项目。
    【海螺水泥】拟收购海螺新能源公司100%股权。
    【星源材质】拟向LG新能源供应湿法隔膜，协议金额约43.11亿元。
    【中晶科技】10亿元投建硅扩散片等生产项目。
    【沃森生物】与苏州艾博生物科技有限公司合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗于近日分别获得了墨西哥、印度尼西亚药监部门颁发的Ⅲ期临床试验批件。
    【永太科技】4.5亿元投建锂电池电解液添加剂项目。
    【格力电器】以18.28亿元竞得银隆新能源3.36亿股，将控制银隆新能源。
    【中天金融】筹划出让中天城投，转让价款暂定为180亿元。
    【恒立液压】拟定增募资不超50亿元，用于恒立墨西哥项目、线性驱动器项目、通用液压泵技改项目、超大重型油缸项目等。
    
    
    四、近一周领涨行业/概念、强势股
    
    
    跟踪近期市场资金攻击的主要方向，预判未来机会来自哪些行业、题材，持续跟踪，发现变化，跟上市场主线、踏准节奏。
    
    
    
    近一周领涨行业/概念指数
    细分行业指数题材概念指数
    
    
    
    近一周领涨强势股（剔除新股、次新股）
    
    
    
    
    
    (温馨提示：股票投资交易是一个体系，需建立好自己的股票池，长期跟踪，做符合自己模式的操作。有机会操作，无机会等待，学会适当保留仓位等待机会，抓住自己能把握的机会，掌握主动权。心怀大局观：遵循市场内在规律，重大势、深刻理解政策高度、行业景气度、资金认可度。)
    
    
    赖勇全，SAC:S0960612070013 金融学硕士，新财富最佳投资顾问（全国第九，9/21888）
    
    
    风险提示：投资有风险，入市需谨慎。文字所涉及个股不代表推荐，仅作为观察市场例证。
    
    
    
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    复盘日志：跟随市场主线，交易不迷茫
    
    
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