冰火两重天的行情下如何选股?(一)

    冰火两重天的行情下如何选股?(一)
    
    
    
    授人以鱼不如授人以渔，本号的目标是帮助所有对股票投资有兴趣的朋友，哪怕是零基础的朋友都可以通过持续的学习打通投资的底层认知，搭建自己的投资体系，从而形成稳定收益。如果您觉得还不错，欢迎点赞转发不吝打赏。我会坚持不断带给大家更多优质干货，谢谢大家的认可和鼓励！
    
    犹记得去年喝酒吃药新能源行情，白酒股和医药股一直不停地涨，新能源赛道也很火爆，茅台的股价翻倍不止，通策医疗、爱尔眼科、爱美客、宁德时代都翻了3倍左右，阳光电源甚至在一年之内翻了十倍！于是出现了所谓“茅指数”的说法，市场以大白马为美，各大行业的龙头纷纷被视为各自行业的茅台，直接投资股票也好，买基金也好，直接买茅指数相关的股票或者基金就赚的盆满钵满。至于中小市值的股票，很少有资金关注，长期处于低位。
    
    
    但是进入到2021年，尤其是春节以后，市场的风格发生了巨大的变化。喝酒吃药行情不再，茅指数崩盘，茅台从2608.59一路下跌到1525.50，下跌幅度超过40%！除了宁德时代，多支茅指数个股接近腰斩，只有新能源赛道依旧火爆异常。此外，中小市值股票也迎来了一波大的行情。A股的风格切换让很多坚守白马股的同学损失惨重，再叠加教育、互联网等行业整体的监管趋严，外围美股中概股和港股的大调整，一时之间，很多同学亏得血本无归，对投资股票失去了信心，甚至开始怀疑人生！
    
    
    该怎么理解市场的风格切换？在新的形势下又该如何寻找能够盈利的股票？今天就举几个例子跟大家一起来探讨。
    
    
    首先看市场的风格切换。按照笔者的理解，市场没有永恒不变的题材和板块，唯有价值与成长才是永恒的主题。任何个股，只要价格低于价值，或者通过其不断地成长，价值超过了价格，就有上涨的动力。所以我们不要因为茅台去年一直在涨，就认为它今年一定还会涨。正是因为股价上涨的幅度超过了价值提升的幅度，所以今年的下跌是一种必然的价格回归价值的表现。简单来说就是高估的总要下跌，低估的总会上涨。至于是不是大盘股，反倒没有那么重要。市场上的资金就像流水，一定会往低处流。低处就是被低估的板块和个股。这才是深层次的规律。
    
    
    那么如何选股呢？笔者的选股策略是自上而下，先从人类文明发展趋势，国家战略发展方向、行业发展趋势等维度自上而下确定优质赛道，然后再从优质赛道里选择有核心竞争力和宽广护城河的个股进行深度研究，当然这个过程一定要结合自身的能力圈。
    
    
    我们举两个例子：
    
    
    1、小康股份：
    
    
    
    首先大家已经都认识到，新能源汽车这个赛道是黄金赛道。笔者2019年和2020年相继投资了美股市场的特斯拉和蔚来汽车，并且取得了年化超过1500%的收益，在这个过程中，对新能源汽车产业链建立了深刻认知，形成了能力圈。于是，当华为宣布和小康股份深度合作的第一时间，我就对小康股份进行了深度研究，初步判定这是一个类似于当年蔚来汽车的投资机会，并且于4月22日第一次买入，建立了底仓（配图1）。并且同步在我的星球群里也介绍了小康股份（配图2）。随后小康开始了10个交易日6个涨停，十几天就翻倍的连续上涨。随着研究的深入（在公众号也发表了两篇文章），我也在过程中不断加仓小康。争取收益最大化。到9月7日为止，实现了超过90%的收益（配图3）。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    这个案例成功的基础首先是正确的赛道选择，新能源汽车是当之无愧的十年黄金赛道，去年只是真正起步，今年开始渐入佳境。其次是能力圈，如果不是因为我的能力圈恰好在这个赛道，我不会第一时间充分解读华为和小康合作的真正价值，从而果断出手。
    
    
    2、石大胜华：
    
    
    
    在新能源赛道进行研究的过程中，一则消息引起了笔者的注意：小鹏汽车创始人何小鹏亲自蹲点宁德时代抢购电池。我意识到，随着终端需求的持续爆发，电池的紧缺可能会维持很长一段时间。但是宁德时代的股价已经很高了，虽然确定性很强，但是赔率却并不好。那么电池需求爆发，会不会带动中上游的公司业绩增长呢？
    
    
    顺着这个思路，按照整个产业链的供需格局，我找到了一家非常优秀的公司：石大胜华。公司的技术实力全球领先，锂电池五种溶剂全部都能做到99.999%的全球唯一最高纯度，在该领域全球市场占有率约为40%，并且短时间内看不到有威胁的竞争对手！而技术门槛高，产能扩张慢，下游客户验证周期长等特点，决定了石大胜华的竞争格局是宁德时代都无法比拟的，可以说是整个新能源产业链里全球最好的！这样的一家公司，还有着强烈的进取心，产能扩张计划也非常清晰。而当时的市值只有200多亿，按照动态市盈率估计只有十几倍！于是我从6月24日126左右开始建仓（配图4），并且在星球群里介绍了石大胜华（配图5），此后随着研究的不断深入（在公众号也先后发表了四篇文章）不断加仓直到重仓。截至9月7日已经实现了超过70%的收益（配图6）。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    这个案例成功的基础仍然是赛道选择和能力圈内选股这两点。当然能力圈是随着认知的提升不断扩大的，之前我的能力圈可能更多集中在新能源汽车领域，但是随着对产业链的研究深入，目前已经扩大到了电池及原材料产业链，并且还在不断升级和进化中。
    
    
    通过这两个例子，笔者想告诉大家：
    1、机会永远都有，但是我们需要不断进化，结合自己的能力圈，提升认知，才能抓住属于自己的机会；
    2、要想实现高额收益，对重点标的深入研究并且重仓持有是更加符合时间投入产出比的方法。
    3、企业的成长性和护城河决定了其核心价值，价格只是价值的体现，我们要追求价值，而不是跟随价格。
    
    
    以上仅为行业和公司基本面分析，不荐股，切勿作为投资依据，否则风险自负！
    
    财富有价知识无价！如果觉得我的分析还算不错，欢迎转评赞，感谢打赏！
    
    有想要深度交流的朋友，可以加我的知识星球，那里的内容最新最全，相信不会让大家失望。链接和二维码如下。
    
    https://t.zsxq.com/MzNv7ma
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    冰火两重天的行情下如何选股?(一)
    
    
    
    授人以鱼不如授人以渔，本号的目标是帮助所有对股票投资有兴趣的朋友，哪怕是零基础的朋友都可以通过持续的学习打通投资的底层认知，搭建自己的投资体系，从而形成稳定收益。如果您觉得还不错，欢迎点赞转发不吝打赏。我会坚持不断带给大家更多优质干货，谢谢大家的认可和鼓励！
    
    犹记得去年喝酒吃药新能源行情，白酒股和医药股一直不停地涨，新能源赛道也很火爆，茅台的股价翻倍不止，通策医疗、爱尔眼科、爱美客、宁德时代都翻了3倍左右，阳光电源甚至在一年之内翻了十倍！于是出现了所谓“茅指数”的说法，市场以大白马为美，各大行业的龙头纷纷被视为各自行业的茅台，直接投资股票也好，买基金也好，直接买茅指数相关的股票或者基金就赚的盆满钵满。至于中小市值的股票，很少有资金关注，长期处于低位。
    
    
    但是进入到2021年，尤其是春节以后，市场的风格发生了巨大的变化。喝酒吃药行情不再，茅指数崩盘，茅台从2608.59一路下跌到1525.50，下跌幅度超过40%！除了宁德时代，多支茅指数个股接近腰斩，只有新能源赛道依旧火爆异常。此外，中小市值股票也迎来了一波大的行情。A股的风格切换让很多坚守白马股的同学损失惨重，再叠加教育、互联网等行业整体的监管趋严，外围美股中概股和港股的大调整，一时之间，很多同学亏得血本无归，对投资股票失去了信心，甚至开始怀疑人生！
    
    
    该怎么理解市场的风格切换？在新的形势下又该如何寻找能够盈利的股票？今天就举几个例子跟大家一起来探讨。
    
    
    首先看市场的风格切换。按照笔者的理解，市场没有永恒不变的题材和板块，唯有价值与成长才是永恒的主题。任何个股，只要价格低于价值，或者通过其不断地成长，价值超过了价格，就有上涨的动力。所以我们不要因为茅台去年一直在涨，就认为它今年一定还会涨。正是因为股价上涨的幅度超过了价值提升的幅度，所以今年的下跌是一种必然的价格回归价值的表现。简单来说就是高估的总要下跌，低估的总会上涨。至于是不是大盘股，反倒没有那么重要。市场上的资金就像流水，一定会往低处流。低处就是被低估的板块和个股。这才是深层次的规律。
    
    
    那么如何选股呢？笔者的选股策略是自上而下，先从人类文明发展趋势，国家战略发展方向、行业发展趋势等维度自上而下确定优质赛道，然后再从优质赛道里选择有核心竞争力和宽广护城河的个股进行深度研究，当然这个过程一定要结合自身的能力圈。
    
    
    我们举两个例子：
    
    
    1、小康股份：
    
    
    
    首先大家已经都认识到，新能源汽车这个赛道是黄金赛道。笔者2019年和2020年相继投资了美股市场的特斯拉和蔚来汽车，并且取得了年化超过1500%的收益，在这个过程中，对新能源汽车产业链建立了深刻认知，形成了能力圈。于是，当华为宣布和小康股份深度合作的第一时间，我就对小康股份进行了深度研究，初步判定这是一个类似于当年蔚来汽车的投资机会，并且于4月22日第一次买入，建立了底仓（配图1）。并且同步在我的星球群里也介绍了小康股份（配图2）。随后小康开始了10个交易日6个涨停，十几天就翻倍的连续上涨。随着研究的深入（在公众号也发表了两篇文章），我也在过程中不断加仓小康。争取收益最大化。到9月7日为止，实现了超过90%的收益（配图3）。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    这个案例成功的基础首先是正确的赛道选择，新能源汽车是当之无愧的十年黄金赛道，去年只是真正起步，今年开始渐入佳境。其次是能力圈，如果不是因为我的能力圈恰好在这个赛道，我不会第一时间充分解读华为和小康合作的真正价值，从而果断出手。
    
    
    2、石大胜华：
    
    
    
    在新能源赛道进行研究的过程中，一则消息引起了笔者的注意：小鹏汽车创始人何小鹏亲自蹲点宁德时代抢购电池。我意识到，随着终端需求的持续爆发，电池的紧缺可能会维持很长一段时间。但是宁德时代的股价已经很高了，虽然确定性很强，但是赔率却并不好。那么电池需求爆发，会不会带动中上游的公司业绩增长呢？
    
    
    顺着这个思路，按照整个产业链的供需格局，我找到了一家非常优秀的公司：石大胜华。公司的技术实力全球领先，锂电池五种溶剂全部都能做到99.999%的全球唯一最高纯度，在该领域全球市场占有率约为40%，并且短时间内看不到有威胁的竞争对手！而技术门槛高，产能扩张慢，下游客户验证周期长等特点，决定了石大胜华的竞争格局是宁德时代都无法比拟的，可以说是整个新能源产业链里全球最好的！这样的一家公司，还有着强烈的进取心，产能扩张计划也非常清晰。而当时的市值只有200多亿，按照动态市盈率估计只有十几倍！于是我从6月24日126左右开始建仓（配图4），并且在星球群里介绍了石大胜华（配图5），此后随着研究的不断深入（在公众号也先后发表了四篇文章）不断加仓直到重仓。截至9月7日已经实现了超过70%的收益（配图6）。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    这个案例成功的基础仍然是赛道选择和能力圈内选股这两点。当然能力圈是随着认知的提升不断扩大的，之前我的能力圈可能更多集中在新能源汽车领域，但是随着对产业链的研究深入，目前已经扩大到了电池及原材料产业链，并且还在不断升级和进化中。
    
    
    通过这两个例子，笔者想告诉大家：
    1、机会永远都有，但是我们需要不断进化，结合自己的能力圈，提升认知，才能抓住属于自己的机会；
    2、要想实现高额收益，对重点标的深入研究并且重仓持有是更加符合时间投入产出比的方法。
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    那么如何选股呢？笔者的选股策略是自上而下，先从人类文明发展趋势，国家战略发展方向、行业发展趋势等维度自上而下确定优质赛道，然后再从优质赛道里选择有核心竞争力和宽广护城河的个股进行深度研究，当然这个过程一定要结合自身的能力圈。
    
    
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    首先大家已经都认识到，新能源汽车这个赛道是黄金赛道。笔者2019年和2020年相继投资了美股市场的特斯拉和蔚来汽车，并且取得了年化超过1500%的收益，在这个过程中，对新能源汽车产业链建立了深刻认知，形成了能力圈。于是，当华为宣布和小康股份深度合作的第一时间，我就对小康股份进行了深度研究，初步判定这是一个类似于当年蔚来汽车的投资机会，并且于4月22日第一次买入，建立了底仓（配图1）。并且同步在我的星球群里也介绍了小康股份（配图2）。随后小康开始了10个交易日6个涨停，十几天就翻倍的连续上涨。随着研究的深入（在公众号也发表了两篇文章），我也在过程中不断加仓小康。争取收益最大化。到9月7日为止，实现了超过90%的收益（配图3）。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
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    顺着这个思路，按照整个产业链的供需格局，我找到了一家非常优秀的公司：石大胜华。公司的技术实力全球领先，锂电池五种溶剂全部都能做到99.999%的全球唯一最高纯度，在该领域全球市场占有率约为40%，并且短时间内看不到有威胁的竞争对手！而技术门槛高，产能扩张慢，下游客户验证周期长等特点，决定了石大胜华的竞争格局是宁德时代都无法比拟的，可以说是整个新能源产业链里全球最好的！这样的一家公司，还有着强烈的进取心，产能扩张计划也非常清晰。而当时的市值只有200多亿，按照动态市盈率估计只有十几倍！于是我从6月24日126左右开始建仓（配图4），并且在星球群里介绍了石大胜华（配图5），此后随着研究的不断深入（在公众号也先后发表了四篇文章）不断加仓直到重仓。截至9月7日已经实现了超过70%的收益（配图6）。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
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    通过这两个例子，笔者想告诉大家：
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