为什么现在散户亏钱得多,赚钱的少?超短打板王 2022-08-27 23:41:40转自公众号:利弗莫尔阿拉丁
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg3MTEwNzA3NQ==&mid=2247488063&idx=1&sn=6c39fddf46a404c578d246f205d0251f
周末课程约一波!
为什么现在散户亏钱得多,赚钱的少?最后的结果就是两个:仓位管理、交易胜率和盈亏比。
今天我来跟大家详细讲讲如何成为仓位高手,铁子们一定要认真学习哦!
一、什么是仓位管理?
就是在你决定做某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止盈离场的技术。
就是通过合理安排投资资金的使用方法和比例,在控制风险的同时把自己的投资盈利最大化;
二、为什么要进行仓位管理?
避免盲目自信。
当你持有大量基金或股票的时候,本能会喜欢看利好的新闻,而不愿意相信后面的风险会发生。
我们需要时刻提醒自己,同时我们受内心情绪影响,很难理性判断股市未来行情,因此需要仓位管理。
简单的一句俗语:屁股决定脑袋,仓位决定心态;
三、仓位管理的原则
1、永远不要押上所有的赌注,分散持仓、分几次买入更安全;
可以看到,亏损小于20%更容易回本;但当亏损超过20%,回本的难度也就越来越大。
所以,当我们投资的基金出现30%的亏损时,一定要进行大额单笔补仓,这样才能加速解套。这里也是仓位管理的范畴,如果你满仓被套,那就只能听天由命了。
巴菲特之所以厉害,有一个重要原因是伯克希尔保险公司为他提供源源不断的资金,他理论上永远处于轻仓状态。
2、不要认为高概率事件一定会发生,你可能会遇到偶然性的连续亏损;
比如猜硬币正反面,你真的可能连续五次都猜不对,但如果能有机会继续猜,很大概率后面能猜中,前提是有足够的入场机会(筹码)。仓位管理能让你在连续亏损中存活下来。
四、仓位管理的方法
矩形仓位管理法:
这种方法指的是把所有的仓位进行等分,每一份仓位都是相同的金额,常见的仓位比例有三等分、五等分、甚至是10等分。这种方法比较适合于震荡市场中,如果我们无法判断未来市场是处于上升或是下降行情,那么不妨通过这种定额分批加仓的方式来逐步分摊风险;
2. 倒金字塔仓位管理法:
这种方法把仓位自下而上分成了5份,分别是10%、15%、20%、25%和30%。
如果我们判断未来市场会维持较长一段时间的下跌行情,那么这种方法不妨可以尝试。在市场下跌初期,我们利用该方法进场,因为初始资金量较小,也会为后面的加仓保留充足的筹码。
举例说明:假如A股票现在的价格是1.2元,我们将加仓幅度设置为下跌10%时,加仓1000元;当价格下跌20%到0.96元时,那就加仓2000元。如果后市继续下跌,那就继续加仓3000元,以此类推直到价格出现上涨。
这种方法适合于左侧交易,也就是行情不好的情况。简单来说就是抄底的过程,获得的是未来可能出现的主升浪。但是需要注意的是,由于不知道真正的底部何时会到来,所以要切记每次补仓的间隔不能离得太近,否则市场底部还未到来,可以用于投资的钱就已经没了。
3.金字塔仓位管理法:
这种方法与上面内容刚好相反,它讲求的是在初始建仓时资金量投入较大,随着市场上涨不断缩小加仓比例。这种方法又叫右侧交易,是在已经形成上升趋势的时候介入,顺势而为获得利润,适合于行情较好时使用。
比如:牛市行情启动时我们需要用充足的筹码来为自己夯实基础,而后面加仓的30%或20%则是出于小心谨慎的态度来进行补仓。正如华尔街那条古老的准则所说:在牛市中,最重要的就是持有筹码,直到出现显著的反转信号为止。
总结:
不管采用哪种仓位管理法,都要给自己账户留有一定比例的流动性,这样才不会失去选择的权利。同时也要记住好的加仓方法并不是讲求一成不变,而是随着市场变化采用最适合的那种。
炒股有时候不单单是看市场,选股、操作、买卖时机、仓位、消息面、资金面等这里面每个都是大有文章的,绝对不是简简单单就能赚到钱,后续有好的方式我会继续在公众号更新,也希望柯助能在投资市场对你真正的有所帮助!
免责:本文分享的是个人交易心得,用于记录投资成长,所涉及个股及观点不构成投资建议,据此文操作盈亏自负,请保持独立思考。
原创不易
花0.01秒点个“在看”,会更有动力????
转自公众号:利弗莫尔阿拉丁
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg3MTEwNzA3NQ==&mid=2247488063&idx=1&sn=6c39fddf46a404c578d246f205d0251f
周末课程约一波!
为什么现在散户亏钱得多,赚钱的少?最后的结果就是两个:仓位管理、交易胜率和盈亏比。
今天我来跟大家详细讲讲如何成为仓位高手,铁子们一定要认真学习哦!
一、什么是仓位管理?
就是在你决定做某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止盈离场的技术。
就是通过合理安排投资资金的使用方法和比例,在控制风险的同时把自己的投资盈利最大化;
二、为什么要进行仓位管理?
避免盲目自信。
当你持有大量基金或股票的时候,本能会喜欢看利好的新闻,而不愿意相信后面的风险会发生。
我们需要时刻提醒自己,同时我们受内心情绪影响,很难理性判断股市未来行情,因此需要仓位管理。
简单的一句俗语:屁股决定脑袋,仓位决定心态;
三、仓位管理的原则
1、永远不要押上所有的赌注,分散持仓、分几次买入更安全;
可以看到,亏损小于20%更容易回本;但当亏损超过20%,回本的难度也就越来越大。
所以,当我们投资的基金出现30%的亏损时,一定要进行大额单笔补仓,这样才能加速解套。这里也是仓位管理的范畴,如果你满仓被套,那就只能听天由命了。
巴菲特之所以厉害,有一个重要原因是伯克希尔保险公司为他提供源源不断的资金,他理论上永远处于轻仓状态。
2、不要认为高概率事件一定会发生,你可能会遇到偶然性的连续亏损;
比如猜硬币正反面,你真的可能连续五次都猜不对,但如果能有机会继续猜,很大概率后面能猜中,前提是有足够的入场机会(筹码)。仓位管理能让你在连续亏损中存活下来。
四、仓位管理的方法
矩形仓位管理法:
这种方法指的是把所有的仓位进行等分,每一份仓位都是相同的金额,常见的仓位比例有三等分、五等分、甚至是10等分。这种方法比较适合于震荡市场中,如果我们无法判断未来市场是处于上升或是下降行情,那么不妨通过这种定额分批加仓的方式来逐步分摊风险;
2. 倒金字塔仓位管理法:
这种方法把仓位自下而上分成了5份,分别是10%、15%、20%、25%和30%。
如果我们判断未来市场会维持较长一段时间的下跌行情,那么这种方法不妨可以尝试。在市场下跌初期,我们利用该方法进场,因为初始资金量较小,也会为后面的加仓保留充足的筹码。
举例说明:假如A股票现在的价格是1.2元,我们将加仓幅度设置为下跌10%时,加仓1000元;当价格下跌20%到0.96元时,那就加仓2000元。如果后市继续下跌,那就继续加仓3000元,以此类推直到价格出现上涨。
这种方法适合于左侧交易,也就是行情不好的情况。简单来说就是抄底的过程,获得的是未来可能出现的主升浪。但是需要注意的是,由于不知道真正的底部何时会到来,所以要切记每次补仓的间隔不能离得太近,否则市场底部还未到来,可以用于投资的钱就已经没了。
3.金字塔仓位管理法:
这种方法与上面内容刚好相反,它讲求的是在初始建仓时资金量投入较大,随着市场上涨不断缩小加仓比例。这种方法又叫右侧交易,是在已经形成上升趋势的时候介入,顺势而为获得利润,适合于行情较好时使用。
比如:牛市行情启动时我们需要用充足的筹码来为自己夯实基础,而后面加仓的30%或20%则是出于小心谨慎的态度来进行补仓。正如华尔街那条古老的准则所说:在牛市中,最重要的就是持有筹码,直到出现显著的反转信号为止。
总结:
不管采用哪种仓位管理法,都要给自己账户留有一定比例的流动性,这样才不会失去选择的权利。同时也要记住好的加仓方法并不是讲求一成不变,而是随着市场变化采用最适合的那种。
炒股有时候不单单是看市场,选股、操作、买卖时机、仓位、消息面、资金面等这里面每个都是大有文章的,绝对不是简简单单就能赚到钱,后续有好的方式我会继续在公众号更新,也希望柯助能在投资市场对你真正的有所帮助!
免责:本文分享的是个人交易心得,用于记录投资成长,所涉及个股及观点不构成投资建议,据此文操作盈亏自负,请保持独立思考。
原创不易
花0.01秒点个“在看”,会更有动力????