先行指标高景气!这只医药基金涨嗨,重仓股两只涨停

    先行指标高景气!这只医药基金涨嗨,重仓股两只涨停
    
    大家好，我是雷达君。
    如今，两市成交量破万亿已经不是新闻，但当前市场已经连续34个交易日破万亿是极为罕见的。回想2015年大牛市，沪深两市也不过创下了日成交量2.26万亿元的天量。在万亿成交量掩护之下，医药板块开始“大反攻”，重仓医药的基金自然也是水涨船高。01
    医药基金“嗨”了
    
    根据二季报持仓，中信建投医改混合、工银医疗保健股票、东吴智慧医疗量化混合都涨“嗨”了，天天基金网显示，上述基金的估值涨幅分别为7.91%、7.21%、7.19%。谢玮管理的中信建投医改混合极有可能是当日涨幅最大的基金。中信建投医改混合的十大重仓股为泰格医药、爱尔眼科、键凯科技、九洲药业、伟思医疗、通策医疗、凯莱英、药明康德、迈瑞医疗、康龙化成。截止收盘，中信建投医改混合重仓股中，有两只股票涨停，除伟思医疗外，其余涨幅均超过5%。明星基金经理赵蓓管理的工银医疗保健股票重仓了药明康德、泰格医药、博腾股份、九洲药业、爱尔眼科、凯莱英、美迪西、昭衍新药、康龙化成。赵梅玲管理的东吴智慧医疗量化混合重仓了药明康德、欧普康视、爱尔眼科、康龙化成、昭衍新药、通策医疗、泰格医药、美迪西、凯莱英、博腾股份。
    通过持仓不难发现，以上几只基金能有如此之大的涨幅，CRO概念股立了“头功”。
    02
    CRO行业赛道怎么样？
    
    先行指标高景气，CDMO呈加速向上态势。需求端，全球医疗健康融资额高速增长，动脉网数据统计2021上半年全球IPO前融资额达到3982亿元，同比增长94.5%，美国医疗保健IPO和二级市场再融资金额在过去一年创历史新高。供给端，CRO/CDMO行业在建工程2021上半年同比增长103%，彰显赛道高景气，员工人数同比增长23%，随着龙头公司增发以及港股IPO的推进，财务费用下降，在手现金充裕，预计将进一步并购及扩建产能。国泰君安认为，短期看，受益于旺盛需求带动，产业持续繁荣，龙头溢价更为明显。企业纷纷寻求横向扩张和纵向突破，以期打造全流程一体化的服务能力，弱化单一业务竞争风险，逐步全产业链覆盖；中期看，CRO 行业将引领新药研发科技创新，进一步解放人力和产能的束缚，商业模式不断升级；长期看，外包公司作为创新研发的行业端口，依托行业趋势和竞争格局的深入了解，对合作创新企业进行全方位的赋能，未来不仅是合作项目的推进，还包括行业资源的引入、战略的制定和自身生态圈内部的协同合作，有望打造以自身平台为中心的创融生态圈。根据同花顺数据，A股和港股市场主要的CRO/CDMO公司共有11家，分别是药明康德、药明生物、泰格医药、凯莱英、康龙化成、九州药业、药石科技、博腾股份、睿智医药、普洛药业、美诺华。03
    有人欢喜，有人忧
    
    各类光伏产业指数则遭遇了“滑铁卢”。天弘中证光伏产业指数、招商中证光伏产业指数、广发中证光伏产业指数、平安中证光伏产业指数跌惨了。上述指数基金均配置了阳光电源、隆基股份、通威股份、中环股份、先导智能、福斯特等光伏板块的股票。尽管王霞管理的前海开源成份精选混合并没有重仓光伏，但净值估算依然不乐观，其重仓的十大重仓股分别为银泰黄金、赤峰黄金、招商银行、紫金矿业、平安银行、宁波银行、立讯精密、东华能源、中芯国际、蓝思科技，以资源股和银行股为主。无独有偶，金梓才管理的财通价值动量混合重仓了化工股，表现依然不乐观。
    先行指标高景气!这只医药基金涨嗨,重仓股两只涨停
    
    大家好，我是雷达君。
    如今，两市成交量破万亿已经不是新闻，但当前市场已经连续34个交易日破万亿是极为罕见的。回想2015年大牛市，沪深两市也不过创下了日成交量2.26万亿元的天量。在万亿成交量掩护之下，医药板块开始“大反攻”，重仓医药的基金自然也是水涨船高。01
    医药基金“嗨”了
    
    根据二季报持仓，中信建投医改混合、工银医疗保健股票、东吴智慧医疗量化混合都涨“嗨”了，天天基金网显示，上述基金的估值涨幅分别为7.91%、7.21%、7.19%。谢玮管理的中信建投医改混合极有可能是当日涨幅最大的基金。中信建投医改混合的十大重仓股为泰格医药、爱尔眼科、键凯科技、九洲药业、伟思医疗、通策医疗、凯莱英、药明康德、迈瑞医疗、康龙化成。截止收盘，中信建投医改混合重仓股中，有两只股票涨停，除伟思医疗外，其余涨幅均超过5%。明星基金经理赵蓓管理的工银医疗保健股票重仓了药明康德、泰格医药、博腾股份、九洲药业、爱尔眼科、凯莱英、美迪西、昭衍新药、康龙化成。赵梅玲管理的东吴智慧医疗量化混合重仓了药明康德、欧普康视、爱尔眼科、康龙化成、昭衍新药、通策医疗、泰格医药、美迪西、凯莱英、博腾股份。
    通过持仓不难发现，以上几只基金能有如此之大的涨幅，CRO概念股立了“头功”。
    02
    CRO行业赛道怎么样？
    
    先行指标高景气，CDMO呈加速向上态势。需求端，全球医疗健康融资额高速增长，动脉网数据统计2021上半年全球IPO前融资额达到3982亿元，同比增长94.5%，美国医疗保健IPO和二级市场再融资金额在过去一年创历史新高。供给端，CRO/CDMO行业在建工程2021上半年同比增长103%，彰显赛道高景气，员工人数同比增长23%，随着龙头公司增发以及港股IPO的推进，财务费用下降，在手现金充裕，预计将进一步并购及扩建产能。国泰君安认为，短期看，受益于旺盛需求带动，产业持续繁荣，龙头溢价更为明显。企业纷纷寻求横向扩张和纵向突破，以期打造全流程一体化的服务能力，弱化单一业务竞争风险，逐步全产业链覆盖；中期看，CRO 行业将引领新药研发科技创新，进一步解放人力和产能的束缚，商业模式不断升级；长期看，外包公司作为创新研发的行业端口，依托行业趋势和竞争格局的深入了解，对合作创新企业进行全方位的赋能，未来不仅是合作项目的推进，还包括行业资源的引入、战略的制定和自身生态圈内部的协同合作，有望打造以自身平台为中心的创融生态圈。根据同花顺数据，A股和港股市场主要的CRO/CDMO公司共有11家，分别是药明康德、药明生物、泰格医药、凯莱英、康龙化成、九州药业、药石科技、博腾股份、睿智医药、普洛药业、美诺华。03
    有人欢喜，有人忧
    
    各类光伏产业指数则遭遇了“滑铁卢”。天弘中证光伏产业指数、招商中证光伏产业指数、广发中证光伏产业指数、平安中证光伏产业指数跌惨了。上述指数基金均配置了阳光电源、隆基股份、通威股份、中环股份、先导智能、福斯特等光伏板块的股票。尽管王霞管理的前海开源成份精选混合并没有重仓光伏，但净值估算依然不乐观，其重仓的十大重仓股分别为银泰黄金、赤峰黄金、招商银行、紫金矿业、平安银行、宁波银行、立讯精密、东华能源、中芯国际、蓝思科技，以资源股和银行股为主。无独有偶，金梓才管理的财通价值动量混合重仓了化工股，表现依然不乐观。
    先行指标高景气!这只医药基金涨嗨,重仓股两只涨停
    
    大家好，我是雷达君。
    如今，两市成交量破万亿已经不是新闻，但当前市场已经连续34个交易日破万亿是极为罕见的。回想2015年大牛市，沪深两市也不过创下了日成交量2.26万亿元的天量。在万亿成交量掩护之下，医药板块开始“大反攻”，重仓医药的基金自然也是水涨船高。01
    医药基金“嗨”了
    
    根据二季报持仓，中信建投医改混合、工银医疗保健股票、东吴智慧医疗量化混合都涨“嗨”了，天天基金网显示，上述基金的估值涨幅分别为7.91%、7.21%、7.19%。谢玮管理的中信建投医改混合极有可能是当日涨幅最大的基金。中信建投医改混合的十大重仓股为泰格医药、爱尔眼科、键凯科技、九洲药业、伟思医疗、通策医疗、凯莱英、药明康德、迈瑞医疗、康龙化成。截止收盘，中信建投医改混合重仓股中，有两只股票涨停，除伟思医疗外，其余涨幅均超过5%。明星基金经理赵蓓管理的工银医疗保健股票重仓了药明康德、泰格医药、博腾股份、九洲药业、爱尔眼科、凯莱英、美迪西、昭衍新药、康龙化成。赵梅玲管理的东吴智慧医疗量化混合重仓了药明康德、欧普康视、爱尔眼科、康龙化成、昭衍新药、通策医疗、泰格医药、美迪西、凯莱英、博腾股份。
    通过持仓不难发现，以上几只基金能有如此之大的涨幅，CRO概念股立了“头功”。
    02
    CRO行业赛道怎么样？
    
    先行指标高景气，CDMO呈加速向上态势。需求端，全球医疗健康融资额高速增长，动脉网数据统计2021上半年全球IPO前融资额达到3982亿元，同比增长94.5%，美国医疗保健IPO和二级市场再融资金额在过去一年创历史新高。供给端，CRO/CDMO行业在建工程2021上半年同比增长103%，彰显赛道高景气，员工人数同比增长23%，随着龙头公司增发以及港股IPO的推进，财务费用下降，在手现金充裕，预计将进一步并购及扩建产能。国泰君安认为，短期看，受益于旺盛需求带动，产业持续繁荣，龙头溢价更为明显。企业纷纷寻求横向扩张和纵向突破，以期打造全流程一体化的服务能力，弱化单一业务竞争风险，逐步全产业链覆盖；中期看，CRO 行业将引领新药研发科技创新，进一步解放人力和产能的束缚，商业模式不断升级；长期看，外包公司作为创新研发的行业端口，依托行业趋势和竞争格局的深入了解，对合作创新企业进行全方位的赋能，未来不仅是合作项目的推进，还包括行业资源的引入、战略的制定和自身生态圈内部的协同合作，有望打造以自身平台为中心的创融生态圈。根据同花顺数据，A股和港股市场主要的CRO/CDMO公司共有11家，分别是药明康德、药明生物、泰格医药、凯莱英、康龙化成、九州药业、药石科技、博腾股份、睿智医药、普洛药业、美诺华。03
    有人欢喜，有人忧
    
    各类光伏产业指数则遭遇了“滑铁卢”。天弘中证光伏产业指数、招商中证光伏产业指数、广发中证光伏产业指数、平安中证光伏产业指数跌惨了。上述指数基金均配置了阳光电源、隆基股份、通威股份、中环股份、先导智能、福斯特等光伏板块的股票。尽管王霞管理的前海开源成份精选混合并没有重仓光伏，但净值估算依然不乐观，其重仓的十大重仓股分别为银泰黄金、赤峰黄金、招商银行、紫金矿业、平安银行、宁波银行、立讯精密、东华能源、中芯国际、蓝思科技，以资源股和银行股为主。无独有偶，金梓才管理的财通价值动量混合重仓了化工股，表现依然不乐观。