聚酯薄膜龙头发行小盘裕兴转债原创 宁远君 投资可转债 2022-04-06 22:06:34
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#可转债发行#裕兴转债
发行条款点睛
公司基本面
业绩快报
宁远君点评:
估值
按照最新预告业绩和最新净资产收益率14.16%计算,裕兴股份静态估值市盈率PE:16.41倍,市净率PB:2.17倍,成长性估值PEG:1.53。
参考近似评级和转股价值的可转债溢价率,预测合理定位在121元附近,即每中一签盈利210元。
假定原股东优先认购40%-80%,网上申购12万亿,则预测满额申购中一签概率为:1%-3%。
按每股配售2.1262元面值可转债,股票市值含可转债优先配售权比例为15.52%,即买500股,6850元市值大概率配11张。
按转债上市定位估算,如果当前股价不变,抢权配售的投资者获得收益率为3.26%。
综合评价
正股近期业绩高成长,但第四季度增长回落,静态估值合理,成长性估值略高。
转债转股价值略低于面值一般,评级一般,利息尚可。
综合5星评级为4星(****)。
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