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#房地产板块#金融板块#银行#钢铁#水泥

上周的行业板块资金流向来看，房地产板块净流入31亿元、银行板块净流入近30亿元、非银金融板块净流入28亿元。

房地产板块单独涨到没什么，关键是它还同时带动了密切相关的大金融板块的上涨，所以才有力地稳住了指数，今天也是如此。

从目前来看，房地产板块和大金融板块能不能持续给到市场稳稳的幸福，就是大盘的风向标。这两个权重板块涨得好，是不是就意味着题材板块就没有机会了呢？

当然不是！沉寂了近3个月的元宇宙和NFT近期就涨得还不错，元宇宙接下来还有很多重要的大会将召开，NFT更是借着“周杰伦暴亏320万元”火了一把。

愚人节当天，周杰伦在社交媒体上发文称自己的NFT被盗，并称“这不是愚人节玩笑”。他的NFT被盗后短短1个小时内便多次转手，并分别以130 ETH（以太币）、155 ETH 的价格转手交易。以此计算，被盗的NFT价值超过50万美元，折合人民币超320万元。

小阿姨想说如果周杰伦的这320万元投入到近期的A股元宇宙和NFT概念行情中，也许会有不错的收益。

元宇宙和NFT概念板块的走势非常接近，大致都是在1月初见顶回落，至3月中旬回调幅度都接近30%。随着大盘反弹，这两个板块也活跃起来，截至4月1日，元宇宙概念板块指数和NFT概念板块指数涨幅都超过10%。

元宇宙和NFT概念板块具备两个相当明显的特征，一是稀缺性；二是足够的想象空间，通俗地说就是越是看不懂，越有讲故事的潜力。

而目前，从平均股价指数看，周K线的五连阴，代表上周市场的强，更多集中于偏权重的品种方向，而更多的中小市值公司，缺乏赚钱效应。这种市场风格的切换，需要大家多多注意！

因此，后市小阿姨更看好两个品种，一个是钢铁，之前聊过，中期继续看好钢铁股。在盈利历史中高位、估值历史低位的大背景下，碳中和大概率带来行业供给天花板，加之原料端再次贡献成本红利，钢铁股将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。

过去几周，疫情因素到终端需求有明显抑制，但随着疫情预期见顶，上周钢材高频成交数据环比有所回升，考虑到传统旺季逐步深入，后续季节性需求将持续上升，综合上述两因素，国内需求基本触底。未来一个季度大概率将震荡上行。在显著低库存状态下，未来钢价将进一步上涨，钢铁股毛利再迎扩张。

综合考虑钢价、毛利、业绩、分红等因素，钢铁板块的配置价值已经显著上升，看好强业绩、高分红、高弹性的品种。

还有一个最有潜力的方向！过去10年间8年价格高点出在5月，今年依旧？

它就是水泥，一方面水泥作为中和重点减排行业，会经历较大的限产和改造升级。部分过剩产能流向龙头企业，进一步提高行业集中度，避免了过往供过于求的局面，客观上会抬升水泥的整体价格；另一方面水泥的旺季即将到来，过去10年中，有8年的价格高点出现在5月份。而水泥股股价会领先现货价格1-2个月。

统计2011-2021年自年初至5月30日水泥指数每年的最大涨幅：

涨幅较多的年份有2015/2019年，分别为85%/61%

涨幅较少的年份是2013/2018/2021年，涨幅分别为16.5%/15.4%/14.5%

10年的平均涨幅为35.3%，2022年年初到现在，水泥指数最大涨幅仅有10%，是过去10年中最低的年份。

之前财政部提前下达2022年新增专项债务，限额为1.46万亿元，重点用于包含交通基础设施在内的九大领域建设。

节前国常会的消息中，提到今年新开工一批条件成熟的水利工程，南水北调后续工程等一批已纳入规划，全年水利投资可完成约8000亿元。这都会作为对水泥的需求支撑。三月下旬国内水泥市场因疫情复发，同时部分地区叠加暴雨影响，需求环比出现明显回落，主流地区企业出货率普遍下降20%左右，水泥价格出现震荡调整走势。尽管疫情会导致施工节奏放缓、需求推迟释放，但地产、交通、水利这些工程都是早晚要建的，只会迟到不会缺席。水泥的价格高点可能会从往年的5月下旬，推迟到6月份，股价或许会在后面陆续反应，相关个股值得关注！

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