突袭！降仓近九成，人均亏6万原创 十字路口 东方财富网 2022-04-06 19:35:47
今日A股三大指数分化，沪指在地产产业链的带领下，尾盘顽强翻红；深成指和创业板指则收阴，两市今日成交额9661亿，较上个交易日放量305亿。
假期期间利好频传，但万万没想到，A股一开盘，外部因素又生变！
据CGTN（央视英语频道），当地时间4月5日，乌克兰总统泽连斯基在全乌克兰电视直播中表示，关于加入北约，乌克兰已准备好了，如果北约提议乌加入，而不是开玩笑的话，乌克兰就准备加入。
01
各种茅又跳水
北向资金砸盘
避险情绪一起，上个交易日还涨的不错的白马龙头股又下来了，茅指数成份股中国中免、隆基股份等跌超5%；歌尔股份、石头科技、北方华创等跌超4%。
虽然各种茅自去年以来就开始调整，但是之前实在涨太多，一旦抱团松动，在持续负反馈效应下，至今仍有资金在出逃。比如北向资金，3月净流出前五大个股依次为贵州茅台、宁德时代、五粮液、中国平安、恩捷股份。
而北向资金也成为了今日砸盘白马股的主力之一。
北向资金今日大幅净卖出53.21亿元。中远海控、中国中免、隆基股份分别获净卖出4.28亿元、3.8亿元、3.14亿元。阳光电源净买入额居首，金额为3.12亿元。
02
利空突袭
“光伏茅”跳水
“光伏茅”隆基股份今日更是因为一则消息，与中国中免一起领跌“茅指数”。而自3月22日调整以来，总市值蒸发了395亿元，按照最新63万户股东估算，户均浮亏超6万元。
4月5日晚隆基股份发布公告称，根据国家有关部门清理优惠电价政策的要求，取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成，直接与电网企业结算。
统计数据显示，截至2021年末，隆基股份已在云南省形成约67GW的拉晶产能和57GW的切片产能，在云南已投产的切片产能占公司总产能的比例约为54%。
而据财联社，对此隆基股份相关人士回应称，“短期内，取消电价优惠对生产成本确实有一定影响，但总体影响可控。公司后续会采取其他措施降低生产成本。”
隆基股份同时表示，纵观全国云南电价仍处于相对较低的位置，今后若有优质项目公司将继续保持在滇投资。
有券商测算，电力成本约占总体非硅成本15%左右，调价影响可控，2022年上游产能逐季释放支撑终端供应，下游需求旺盛维持大年预期。
也有市场人士表示，光伏涨的好的时候，市场可能自动忽略，关键是当前赛道股持续负反馈，任何边际上的风吹草动，都可能是加速出清的借口。
03
精准降仓近9成
而对比部分基金经理持仓看，有基金经理在去年四季度就大幅减持了隆基股份，比如广发高端制造的基金经理，在去年三季度还持有1113万股的隆基股份。
但到了去年四季度，该基金隆基股份的持仓仅剩下137万股，降仓幅度接近九成，占基金净值比例也跌出前10，仅位列第19位。
而仅从今年以来股价表现看，隆基股份调整幅度超20%，上述决策不能说不精准。
04
买方观点：
地产相当于15年的白酒
今日地产股及相关产业链领涨，从市场领涨行业来看，钢铁、建饰建材、房地产等均为地产上下游产业链个股。
房地产板块如此强势，出乎许多人的预料，3月底华夏兴和基金经理李彦更是喊出了“当前的地产股相当于2015年的白酒”。
李彦看好的逻辑也很简单，就是优秀地产龙头的市占率提升。李彦发表观点认为，2022年房地产产业链有机会，将恢复公有事业属性，尤其看好龙头公司会有2-3倍的市占率提升空间。
国泰君安认为，市场开始交易在短周期中风险预期“不会再差”。例如，金稳会后部分房企的融资得以恢复，同时各地开始加速放松购房限购限贷的措施。
国金证券预计大范围多维度的宽松措施将持续出台，房地产业将步入良性循环的正轨，正是布局房地产板块的好时机。
05
教育涨停潮
全通教育20CM
地产股本质上做的是“困境反转”，随着这一逻辑在市场扩散，今日教育股也迎来涨停潮，板块大涨超5%，全通教育20CM涨停！
消息面上，日前，国家智慧教育平台正式上线。平台一期项目主要包括国家中小学智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家高等教育智慧教育平台和国家24365大学生就业服务平台等4个子平台。
华西证券推荐2条主线：(1)职业教育：行动教育、传智教育；(2)高教：目前部分高教个股今年前瞻市盈率已跌到10倍以下。
不过从领涨品种全通教育看，仍以游资博弈为主，散户跟风需警惕追高风险。
全通教育今日龙虎榜数据显示，今日卖五为机构席位，该席位净卖出390.62万元，占该股今日总成交额的1.12%。
06
3倍“大牛”遭20CM断魂刀
3倍“大牛股”新莱应材突发20CM跌停！令1万多股东，特别是追高的猝不及防！从去年至今，因为沾上了锂电概念，公司股价累计涨幅最高超340%，截至2021年9月30日，公司股东1.29万户，户均持股1.17万股。
有网友哭着表示，放一个假，回来就吃了大面。
而今日突发20CM一字断魂刀，主要是一则公告。
新莱应材4月5日晚间公告，接到公司控股股东、实际控制人李水波、高级管理人员郭红飞、董事会秘书朱孟勇的通知，因涉嫌内幕交易，中国证券监督管理委员会决定对三人进行立案并调查相关情况。
去年7月28日，新莱应材在深交所“互动易”平台回复投资者咨询称，“公司产品可以应用于泛半导体领域”“是锂电的终端大厂(例如德国商先创、比亚迪等)的忠实供应商”。
值得注意的是，去年下半年以来，公司高管减持动作频频。
2021年6月21日和2022年1月18日，公司董事翁鹏斌，董事李鸿庆，财务总监黄世华，副总经理张雨，副总经理郭志峰两度披露减持计划；2021年9月22日，本次被立案调查的副总经理郭红飞计划以集中竞价方式减持不超过47325股。
(分割线)
1、陕西煤业公告，预计2022年一季度实现净利润与上年同期相比，将增加17.27亿元到26.27亿元，同比增加51.22%到77.91%；2022年一季度受市场供求关系影响，煤炭价格高位运行，公司煤炭售价同比上涨。
2、科达制造公告，公司拟预计2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为9亿元，同比增长约371.91%。
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今日A股三大指数分化，沪指在地产产业链的带领下，尾盘顽强翻红；深成指和创业板指则收阴，两市今日成交额9661亿，较上个交易日放量305亿。
假期期间利好频传，但万万没想到，A股一开盘，外部因素又生变！
据CGTN（央视英语频道），当地时间4月5日，乌克兰总统泽连斯基在全乌克兰电视直播中表示，关于加入北约，乌克兰已准备好了，如果北约提议乌加入，而不是开玩笑的话，乌克兰就准备加入。
01
各种茅又跳水
北向资金砸盘
避险情绪一起，上个交易日还涨的不错的白马龙头股又下来了，茅指数成份股中国中免、隆基股份等跌超5%；歌尔股份、石头科技、北方华创等跌超4%。
虽然各种茅自去年以来就开始调整，但是之前实在涨太多，一旦抱团松动，在持续负反馈效应下，至今仍有资金在出逃。比如北向资金，3月净流出前五大个股依次为贵州茅台、宁德时代、五粮液、中国平安、恩捷股份。
而北向资金也成为了今日砸盘白马股的主力之一。
北向资金今日大幅净卖出53.21亿元。中远海控、中国中免、隆基股份分别获净卖出4.28亿元、3.8亿元、3.14亿元。阳光电源净买入额居首，金额为3.12亿元。
02
利空突袭
“光伏茅”跳水
“光伏茅”隆基股份今日更是因为一则消息，与中国中免一起领跌“茅指数”。而自3月22日调整以来，总市值蒸发了395亿元，按照最新63万户股东估算，户均浮亏超6万元。
4月5日晚隆基股份发布公告称，根据国家有关部门清理优惠电价政策的要求，取消公司在云南省享有的优惠电价政策和措施，自2021年9月1日起，公司全部用电价格通过电力市场化交易方式形成，直接与电网企业结算。
统计数据显示，截至2021年末，隆基股份已在云南省形成约67GW的拉晶产能和57GW的切片产能，在云南已投产的切片产能占公司总产能的比例约为54%。
而据财联社，对此隆基股份相关人士回应称，“短期内，取消电价优惠对生产成本确实有一定影响，但总体影响可控。公司后续会采取其他措施降低生产成本。”
隆基股份同时表示，纵观全国云南电价仍处于相对较低的位置，今后若有优质项目公司将继续保持在滇投资。
有券商测算，电力成本约占总体非硅成本15%左右，调价影响可控，2022年上游产能逐季释放支撑终端供应，下游需求旺盛维持大年预期。
也有市场人士表示，光伏涨的好的时候，市场可能自动忽略，关键是当前赛道股持续负反馈，任何边际上的风吹草动，都可能是加速出清的借口。
03
精准降仓近9成
而对比部分基金经理持仓看，有基金经理在去年四季度就大幅减持了隆基股份，比如广发高端制造的基金经理，在去年三季度还持有1113万股的隆基股份。
但到了去年四季度，该基金隆基股份的持仓仅剩下137万股，降仓幅度接近九成，占基金净值比例也跌出前10，仅位列第19位。
而仅从今年以来股价表现看，隆基股份调整幅度超20%，上述决策不能说不精准。
04
买方观点：
地产相当于15年的白酒
今日地产股及相关产业链领涨，从市场领涨行业来看，钢铁、建饰建材、房地产等均为地产上下游产业链个股。
房地产板块如此强势，出乎许多人的预料，3月底华夏兴和基金经理李彦更是喊出了“当前的地产股相当于2015年的白酒”。
李彦看好的逻辑也很简单，就是优秀地产龙头的市占率提升。李彦发表观点认为，2022年房地产产业链有机会，将恢复公有事业属性，尤其看好龙头公司会有2-3倍的市占率提升空间。
国泰君安认为，市场开始交易在短周期中风险预期“不会再差”。例如，金稳会后部分房企的融资得以恢复，同时各地开始加速放松购房限购限贷的措施。
国金证券预计大范围多维度的宽松措施将持续出台，房地产业将步入良性循环的正轨，正是布局房地产板块的好时机。
05
教育涨停潮
全通教育20CM
地产股本质上做的是“困境反转”，随着这一逻辑在市场扩散，今日教育股也迎来涨停潮，板块大涨超5%，全通教育20CM涨停！
消息面上，日前，国家智慧教育平台正式上线。平台一期项目主要包括国家中小学智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家高等教育智慧教育平台和国家24365大学生就业服务平台等4个子平台。
华西证券推荐2条主线：(1)职业教育：行动教育、传智教育；(2)高教：目前部分高教个股今年前瞻市盈率已跌到10倍以下。
不过从领涨品种全通教育看，仍以游资博弈为主，散户跟风需警惕追高风险。
全通教育今日龙虎榜数据显示，今日卖五为机构席位，该席位净卖出390.62万元，占该股今日总成交额的1.12%。
06
3倍“大牛”遭20CM断魂刀
3倍“大牛股”新莱应材突发20CM跌停！令1万多股东，特别是追高的猝不及防！从去年至今，因为沾上了锂电概念，公司股价累计涨幅最高超340%，截至2021年9月30日，公司股东1.29万户，户均持股1.17万股。
有网友哭着表示，放一个假，回来就吃了大面。
而今日突发20CM一字断魂刀，主要是一则公告。
新莱应材4月5日晚间公告，接到公司控股股东、实际控制人李水波、高级管理人员郭红飞、董事会秘书朱孟勇的通知，因涉嫌内幕交易，中国证券监督管理委员会决定对三人进行立案并调查相关情况。
去年7月28日，新莱应材在深交所“互动易”平台回复投资者咨询称，“公司产品可以应用于泛半导体领域”“是锂电的终端大厂(例如德国商先创、比亚迪等)的忠实供应商”。
值得注意的是，去年下半年以来，公司高管减持动作频频。
2021年6月21日和2022年1月18日，公司董事翁鹏斌，董事李鸿庆，财务总监黄世华，副总经理张雨，副总经理郭志峰两度披露减持计划；2021年9月22日，本次被立案调查的副总经理郭红飞计划以集中竞价方式减持不超过47325股。
(分割线)
1、陕西煤业公告，预计2022年一季度实现净利润与上年同期相比，将增加17.27亿元到26.27亿元，同比增加51.22%到77.91%；2022年一季度受市场供求关系影响，煤炭价格高位运行，公司煤炭售价同比上涨。
2、科达制造公告，公司拟预计2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为9亿元，同比增长约371.91%。
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